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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 565.00 | 74 994.00 | 19 570.00 | 94 565.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 397 242.00 | 1 198 166.00 | 199 075.00 | 1 397 242.00 |
AP Constructions | 6 022 544.00 | 4 948 118.00 | 1 074 426.00 | 6 022 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 634.00 | 1 695 320.00 | 398 313.00 | 2 093 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 971.00 | 480 411.00 | 143 559.00 | 623 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 260.00 | 8 397 013.00 | 2 059 247.00 | 10 456 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 803 981.00 | | 803 981.00 | 803 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 041.00 | | 882 041.00 | 882 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 302.00 | 8 397 013.00 | 2 941 289.00 | 11 338 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
CU Autres participations | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 969 002.00 | 1 293 435.00 | | 969 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | 73 315.00 | | 45 847.00 |
DK Provisions réglementées | 8 489.00 | 5 616.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 610.00 | 1 552 639.00 | | 1 203 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 402.00 | 1 545 682.00 | | 1 599 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 45 097.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 308.00 | 66 907.00 | | 60 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 427.00 | 28 001.00 | | 27 427.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 678.00 | 1 689 098.00 | | 1 737 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 289.00 | 3 241 738.00 | | 2 941 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 110.00 | 460 154.00 | | 505 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 867 564.00 | | 867 564.00 | 867 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 564.00 | | 867 564.00 | 867 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 152 003.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 916.00 | 5 616.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 516.00 | 75 211.00 | | 7 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 76 791.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 36 657.00 | | 22 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | 73 315.00 | | 45 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 436.00 | | 166 659.00 | 10 310 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 834.00 | 10 456 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 834.00 | 10 142 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 915.00 | | 18 952.00 | 258 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015 262.00 | | 147 707.00 | 10 015 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822 415.00 | 593 533.00 | 18 936.00 | 7 822 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 997.00 | 4 997.00 | | 69 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752 418.00 | 588 536.00 | 18 936.00 | 7 752 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 705 439.00 | | | 705 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 402.00 | 366 833.00 | 902 684.00 | 1 599 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 085.00 | 881 085.00 | | 881 085.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 678.00 | 505 110.00 | 902 684.00 | 1 737 678.00 |