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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 428.00 | 41 714.00 | 2 714.00 | 44 428.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | | 183 302.00 | 183 302.00 |
AN Terrains | 1 408 954.00 | 1 318 581.00 | 90 372.00 | 1 408 954.00 |
AP Constructions | 6 017 442.00 | 5 510 150.00 | 507 292.00 | 6 017 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 557.00 | 1 641 980.00 | 443 576.00 | 2 085 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 113.00 | 348 171.00 | 97 941.00 | 446 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 505 669.00 | 8 860 599.00 | 1 645 070.00 | 10 505 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 679.00 | | 255 679.00 | 255 679.00 |
BZ Autres créances | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
CF Disponibilités | 191 023.00 | | 191 023.00 | 191 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 227.00 | | 611 227.00 | 611 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 897.00 | 8 860 599.00 | 2 256 297.00 | 11 116 897.00 |
CU Autres participations | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DG Autres réserves | 7 703.00 | 7 702.00 | | 7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 069.00 | 281 822.00 | | 251 069.00 |
DL TOTAL (I) | 439 044.00 | 469 797.00 | | 439 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 406.00 | 1 042 863.00 | | 925 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 504.00 | 540.00 | | 493 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 51 560.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 644.00 | 112 051.00 | | 60 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 709.00 | 28 084.00 | | 306 709.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 253.00 | 1 235 123.00 | | 1 817 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 297.00 | 1 704 921.00 | | 2 256 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 708.00 | 458 922.00 | | 1 150 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 001.00 | | 830 001.00 | 830 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 001.00 | | 830 001.00 | 830 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 491.00 | 611.00 | | 58 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 491.00 | 4 081.00 | | -58 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 707.00 | 106 396.00 | | 94 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 775.00 | 900 552.00 | | 839 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 705.00 | 618 730.00 | | 588 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 069.00 | 281 822.00 | | 251 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 853.00 | | 749 488.00 | 10 520 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 671.00 | 10 505 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 410.00 | 227 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 262.00 | 10 240 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 640.00 | | 2 500.00 | 273 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210 957.00 | | 745 371.00 | 10 210 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | 1 617.00 | 36 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325 709.00 | 299 562.00 | 764 671.00 | 9 325 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 483.00 | 4 641.00 | 48 410.00 | 85 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240 226.00 | 294 921.00 | 716 262.00 | 9 240 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 709.00 | 306 709.00 | | 306 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 255 680.00 | 255 680.00 | | 255 680.00 |
VB T. V. A. | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VC Groupe et associés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 406.00 | 258 862.00 | 627 558.00 | 925 406.00 |
VI Groupe et associés | 492 887.00 | 492 887.00 | | 492 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 671.00 | 442 671.00 | | 442 671.00 |
VW T.V.A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 253.00 | 1 150 708.00 | 627 559.00 | 1 817 253.00 |