| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 766 726.00 | | 3 766 726.00 | 3 766 726.00 |
AN Terrains | 542 038.00 | 45 761.00 | 496 277.00 | 542 038.00 |
AP Constructions | 1 586 850.00 | 1 264 096.00 | 322 754.00 | 1 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 390.00 | 1 793 349.00 | 615 041.00 | 2 408 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 929.00 | 1 439 326.00 | 756 603.00 | 2 195 929.00 |
BF Prêts | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 989 983.00 | 6 494 992.00 | 9 494 991.00 | 15 989 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 030.00 | 36 958.00 | 406 072.00 | 443 030.00 |
BZ Autres créances | 1 000 640.00 | | 1 000 640.00 | 1 000 640.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 186.00 | 36 958.00 | 1 458 228.00 | 1 495 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 169.00 | 6 531 950.00 | 10 953 219.00 | 17 485 169.00 |
CU Autres participations | 5 296 483.00 | 1 945 445.00 | 3 351 038.00 | 5 296 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 187.00 | 42 372.00 | | 59 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 141.00 | 1 716 814.00 | | -820 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 146.00 | 4 620 287.00 | | 2 100 146.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 140 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 140 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 231 520.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 930.00 | 5 429 052.00 | | 7 081 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 205.00 | 9 681.00 | | 73 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 779.00 | 606 605.00 | | 497 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 257.00 | 858 551.00 | | 1 068 257.00 |
EA Autres dettes | 43 609.00 | 21 030.00 | | 43 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 765 573.00 | 7 156 438.00 | | 8 765 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 219.00 | 11 917 225.00 | | 10 953 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 539.00 | 1 952.00 | 9 843 491.00 | 9 841 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 539.00 | 1 952.00 | 9 843 491.00 | 9 841 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 690 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 945 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 192.00 | 5 085.00 | | 122 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 042.00 | 133.00 | | 170 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 234.00 | 5 218.00 | | 292 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 884.00 | 2 615.00 | | 36 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709.00 | 157 481.00 | | 66 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 593.00 | 160 096.00 | | 103 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 641.00 | -154 878.00 | | 188 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | -4 232.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 724.00 | 11 620 677.00 | | 11 658 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 865.00 | 9 903 863.00 | | 12 478 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 141.00 | 1 716 814.00 | | -820 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 199 286.00 | | 2 917 696.00 | 14 199 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 796.00 | 5 483 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 998.00 | 15 989 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 3 773 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 202.00 | 6 733 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 707.00 | | 1 550 034.00 | 2 235 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232 992.00 | | 795 417.00 | 6 232 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730 587.00 | | 572 245.00 | 5 730 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 503.00 | 600 537.00 | 240 493.00 | 4 189 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 488.00 | 600 537.00 | 240 493.00 | 4 182 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 500.00 | 65 000.00 | 118 000.00 | 140 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 075.00 | 17 818.00 | 8 936.00 | 28 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 075.00 | 1 963 263.00 | 8 936.00 | 28 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 575.00 | 2 028 263.00 | 126 936.00 | 168 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 818.00 | 126 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 945 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 779.00 | 497 779.00 | | 497 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 254.00 | 364 254.00 | | 364 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 224.00 | 530 224.00 | | 530 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UP Prêts | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
UX Autres créances clients | 399 025.00 | | | 399 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VB T. V. A. | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 080 130.00 | 7 080 130.00 | | 7 080 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 803.00 | | | 808 803.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 626.00 | 1 453 853.00 | 183 773.00 | 1 637 626.00 |
VW T.V.A. | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 692 368.00 | 8 692 368.00 | | 8 692 368.00 |