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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 014.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 445 823.00 | | 3 445 823.00 | 3 445 823.00 |
AN Terrains | 737 038.00 | 52 036.00 | 685 001.00 | 737 038.00 |
AP Constructions | 1 586 849.00 | 1 514 922.00 | 71 927.00 | 1 586 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 324.00 | 1 955 263.00 | 464 060.00 | 2 419 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 505.00 | 2 081 273.00 | 715 232.00 | 2 796 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 384 616.00 | 5 610 510.00 | 17 774 105.00 | 23 384 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 625.00 | 29 346.00 | 451 279.00 | 480 625.00 |
BZ Autres créances | 583 314.00 | | 583 314.00 | 583 314.00 |
CF Disponibilités | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 515.00 | 29 346.00 | 1 134 169.00 | 1 163 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 548 131.00 | 5 639 856.00 | 18 908 274.00 | 24 548 131.00 |
CU Autres participations | 12 197 143.00 | | 12 197 143.00 | 12 197 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 339.00 | 193 390.00 | | 75 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 988.00 | 1 241 949.00 | | 1 525 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 427.00 | 4 296 439.00 | | 4 462 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793 004.00 | 12 003 000.00 | | 12 793 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 132.00 | 65 560.00 | | 67 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 136.00 | 966 743.00 | | 345 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 653.00 | 1 091 759.00 | | 1 203 653.00 |
EA Autres dettes | 33 150.00 | 309 108.00 | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 445 847.00 | 14 436 171.00 | | 14 445 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 274.00 | 18 760 610.00 | | 18 908 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 378 715.00 | 14 370 611.00 | | 14 378 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 788 713.00 | 142 018.00 | 10 930 731.00 | 10 788 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 713.00 | 142 018.00 | 10 930 731.00 | 10 788 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 691 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289 083.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 49 729.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 676 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | 136.00 | | 6 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 321 437.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | 2 402.00 | | -6 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 294.00 | | | -158 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 388.00 | 12 274 727.00 | | 12 683 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 157 400.00 | 11 032 778.00 | | 11 157 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 988.00 | 1 241 949.00 | | 1 525 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 108 907.00 | | 1 297 077.00 | 22 108 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 284.00 | 12 374 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 368.00 | 23 384 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 7 557 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 839.00 | | | 3 452 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 368.00 | | 337 823.00 | 7 226 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429 700.00 | | 959 254.00 | 11 429 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 311.00 | 371 284.00 | 7 084.00 | 5 246 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 296.00 | 371 284.00 | 7 084.00 | 5 239 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 493.00 | 7 335.00 | 13 482.00 | 35 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 493.00 | 7 335.00 | 13 482.00 | 35 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 493.00 | 7 335.00 | 41 482.00 | 63 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | 41 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 136.00 | 345 136.00 | | 345 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 991.00 | 497 991.00 | | 497 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
UX Autres créances clients | 445 995.00 | 445 995.00 | | 445 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VC Groupe et associés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VI Groupe et associés | 12 790 004.00 | 12 790 004.00 | | 12 790 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750 000.00 | | | 12 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 265.00 | 437 265.00 | | 437 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 727.00 | 1 080 401.00 | 176 326.00 | 1 256 727.00 |
VW T.V.A. | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378 715.00 | 14 378 715.00 | | 14 378 715.00 |