| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 014.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 445 823.00 | | 3 445 823.00 | 3 445 823.00 |
AN Terrains | 542 038.00 | 51 614.00 | 490 423.00 | 542 038.00 |
AP Constructions | 1 586 849.00 | 1 492 986.00 | 93 863.00 | 1 586 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 956.00 | 1 758 091.00 | 642 865.00 | 2 400 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 523.00 | 1 936 603.00 | 759 919.00 | 2 696 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 108 906.00 | 5 246 310.00 | 16 862 596.00 | 22 108 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 197.00 | 35 492.00 | 402 704.00 | 438 197.00 |
BZ Autres créances | 1 455 198.00 | | 1 455 198.00 | 1 455 198.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 507.00 | 35 492.00 | 1 898 014.00 | 1 933 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 042 413.00 | 5 281 803.00 | 18 760 610.00 | 24 042 413.00 |
CU Autres participations | 11 239 089.00 | | 11 239 089.00 | 11 239 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 390.00 | 25 021.00 | | 193 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 949.00 | 1 188 368.00 | | 1 241 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 439.00 | 4 074 490.00 | | 4 296 439.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 12 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 560.00 | 92 286.00 | | 65 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 743.00 | 342 259.00 | | 966 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 759.00 | 1 087 519.00 | | 1 091 759.00 |
EA Autres dettes | 309 108.00 | 60 700.00 | | 309 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 436 171.00 | 6 585 766.00 | | 14 436 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 760 610.00 | 10 673 256.00 | | 18 760 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 370 611.00 | 6 493 479.00 | | 14 370 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 589 016.00 | 163 025.00 | 10 752 041.00 | 10 589 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 016.00 | 163 025.00 | 10 752 041.00 | 10 589 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 143 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 689 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 083.00 | 318 523.00 | | 289 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 729.00 | 49 624.00 | | 49 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676 528.00 | 677 184.00 | | 676 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 840.00 | 1 999.00 | | 323 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 840.00 | 72 836.00 | | 323 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 6 083.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 300.00 | 14 742.00 | | 321 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 437.00 | 20 825.00 | | 321 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 52 011.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 727.00 | 11 993 344.00 | | 12 274 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 778.00 | 10 804 975.00 | | 11 032 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 949.00 | 1 188 368.00 | | 1 241 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 190.00 | | 8 947 479.00 | 13 681 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 762.00 | 22 108 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 918.00 | 3 452 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 844.00 | 7 226 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683 757.00 | | | 3 683 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396 794.00 | | 118 418.00 | 7 396 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 638.00 | | 8 829 061.00 | 2 600 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 949.00 | 412 824.00 | 198 462.00 | 5 031 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 934.00 | 412 824.00 | 198 462.00 | 5 024 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 22 300.00 | 7 300.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 713.00 | 6 244.00 | 3 464.00 | 32 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 526.00 | 6 244.00 | 7 277.00 | 36 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 526.00 | 28 544.00 | 14 577.00 | 49 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 544.00 | 14 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 743.00 | 966 743.00 | | 966 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 606.00 | 310 606.00 | | 310 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 727.00 | 541 727.00 | | 541 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 109.00 | 309 109.00 | | 309 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
UX Autres créances clients | 395 609.00 | 395 609.00 | | 395 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VB T. V. A. | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VC Groupe et associés | 561 819.00 | 561 819.00 | | 561 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 178.00 | 567 178.00 | | 567 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 474.00 | 1 907 864.00 | 190 610.00 | 2 098 474.00 |
VW T.V.A. | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 611.00 | 14 370 611.00 | | 14 370 611.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |