| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 014.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 676 741.00 | | 3 676 741.00 | 3 676 741.00 |
AN Terrains | 542 038.00 | 51 129.00 | 490 909.00 | 542 038.00 |
AP Constructions | 1 586 849.00 | 1 459 658.00 | 127 191.00 | 1 586 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 974.00 | 1 643 998.00 | 860 976.00 | 2 504 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 931.00 | 1 870 148.00 | 892 783.00 | 2 762 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 997.00 | | 189 997.00 | 189 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 189.00 | 5 031 949.00 | 8 649 240.00 | 13 681 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 952.00 | 32 713.00 | 429 239.00 | 461 952.00 |
BZ Autres créances | 1 517 626.00 | 3 812.00 | 1 513 813.00 | 1 517 626.00 |
CF Disponibilités | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 541.00 | 36 526.00 | 2 024 015.00 | 2 060 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 731.00 | 5 068 475.00 | 10 673 256.00 | 15 741 731.00 |
CU Autres participations | 2 410 640.00 | | 2 410 640.00 | 2 410 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 021.00 | -258 583.00 | | 25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 368.00 | 793 604.00 | | 1 188 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 490.00 | 3 396 121.00 | | 4 074 490.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 000.00 | 6 557 581.00 | | 5 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 286.00 | 23 131.00 | | 92 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 259.00 | 357 576.00 | | 342 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 519.00 | 1 266 508.00 | | 1 087 519.00 |
EA Autres dettes | 60 700.00 | 48 964.00 | | 60 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 766.00 | 8 253 761.00 | | 6 585 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 256.00 | 11 669 882.00 | | 10 673 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 479.00 | 8 230 630.00 | | 6 493 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 626 115.00 | | 10 626 115.00 | 10 626 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 115.00 | | 10 626 115.00 | 10 626 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 699 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 523.00 | 172 810.00 | | 318 523.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 624.00 | 51 405.00 | | 49 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677 184.00 | 665 142.00 | | 677 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 836.00 | 73 219.00 | | 70 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 478 279.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 836.00 | 551 499.00 | | 72 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | 1 010.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 742.00 | 493 890.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 825.00 | 494 900.00 | | 20 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 011.00 | 56 598.00 | | 52 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 344.00 | 12 313 547.00 | | 11 993 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 975.00 | 11 519 943.00 | | 10 804 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 368.00 | 793 604.00 | | 1 188 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 420 994.00 | | 392 178.00 | 13 420 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 108 982.00 | 13 681 190.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 108 982.00 | 7 396 794.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 877.00 | | 122 880.00 | 3 560 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 005.00 | | 260 772.00 | 7 268 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 112.00 | | 8 526.00 | 2 592 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662 672.00 | 463 517.00 | 94 240.00 | 4 662 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 657.00 | 463 517.00 | 94 240.00 | 4 655 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 451.00 | 11 045.00 | 19 783.00 | 41 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 264.00 | 11 045.00 | 19 783.00 | 45 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 264.00 | 24 045.00 | 39 783.00 | 65 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 045.00 | 39 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 259.00 | 342 259.00 | | 342 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 672.00 | 355 672.00 | | 355 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 759.00 | 534 759.00 | | 534 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
UX Autres créances clients | 423 295.00 | 423 295.00 | | 423 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VB T. V. A. | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VC Groupe et associés | 601 632.00 | 601 632.00 | | 601 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828 668.00 | 828 668.00 | | 828 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 616.00 | 1 993 618.00 | 189 998.00 | 2 183 616.00 |
VW T.V.A. | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 479.00 | 6 493 479.00 | | 6 493 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |