| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 014.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 151 985.00 | | 3 151 985.00 | 3 151 985.00 |
AN Terrains | 737 038.00 | 52 036.00 | 685 001.00 | 737 038.00 |
AP Constructions | 2 275 014.00 | 1 540 264.00 | 734 750.00 | 2 275 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 068.00 | 2 112 802.00 | 384 266.00 | 2 497 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 553.00 | 2 188 674.00 | 663 878.00 | 2 852 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 059.00 | | 232 059.00 | 232 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 143 077.00 | 5 900 793.00 | 18 242 284.00 | 24 143 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 683.00 | 33 043.00 | 441 639.00 | 474 683.00 |
BZ Autres créances | 415 298.00 | | 415 298.00 | 415 298.00 |
CF Disponibilités | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 585.00 | 33 043.00 | 1 070 542.00 | 1 103 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 246 668.00 | 5 933 836.00 | 19 312 826.00 | 25 246 668.00 |
CU Autres participations | 12 198 643.00 | | 12 198 643.00 | 12 198 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 327.00 | 75 339.00 | | 71 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 800.00 | 1 525 988.00 | | 743 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 228.00 | 4 462 427.00 | | 3 676 228.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 846 860.00 | 12 793 004.00 | | 13 846 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743.00 | 67 132.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 088.00 | 345 136.00 | | 478 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 634.00 | 1 203 653.00 | | 1 230 634.00 |
EA Autres dettes | 35 270.00 | 33 150.00 | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615 598.00 | 14 445 847.00 | | 15 615 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 312 826.00 | 18 908 274.00 | | 19 312 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 508 742.00 | 14 378 714.00 | | 14 508 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 831 309.00 | | 10 831 309.00 | 10 831 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 309.00 | | 10 831 309.00 | 10 831 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 669 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 353.00 | 734 974.00 | | 688 353.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 704.00 | 50 837.00 | | 49 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660 172.00 | 676 502.00 | | 660 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 6 570.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 306.00 | 6 570.00 | | 303 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 806.00 | -6 570.00 | | -300 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 290.00 | 73 104.00 | | 118 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 026.00 | -158 294.00 | | -16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 523.00 | 12 683 388.00 | | 12 491 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 722.00 | 11 157 400.00 | | 11 747 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 800.00 | 1 525 988.00 | | 743 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 384 616.00 | | 1 142 506.00 | 23 384 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 390 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 400.00 | 370 645.00 | 24 143 078.00 | 13 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 838.00 | 3 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 75 106.00 | 8 593 735.00 | 13 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 839.00 | | | 3 452 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 557 108.00 | | 1 125 133.00 | 7 557 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374 670.00 | | 17 373.00 | 12 374 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 511.00 | 357 480.00 | 67 198.00 | 5 610 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 496.00 | 357 480.00 | 67 198.00 | 5 603 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 346.00 | 8 265.00 | 4 568.00 | 29 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 346.00 | 8 265.00 | 4 568.00 | 29 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 346.00 | 29 265.00 | 4 568.00 | 29 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 265.00 | 4 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 089.00 | 478 089.00 | | 478 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 974.00 | 530 974.00 | | 530 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 322.00 | 502 322.00 | | 502 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
UX Autres créances clients | 435 026.00 | 435 026.00 | | 435 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VB T. V. A. | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VC Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 13 843 731.00 | 13 843 731.00 | | 13 843 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 202.00 | 281 202.00 | | 281 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 209.00 | 926 510.00 | 191 699.00 | 1 118 209.00 |
VW T.V.A. | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 855.00 | 15 590 855.00 | | 15 590 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |