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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 766 726.00 | | 3 766 726.00 | 3 766 726.00 |
AN Terrains | 542 038.00 | 48 363.00 | 493 675.00 | 542 038.00 |
AP Constructions | 1 586 850.00 | 1 339 372.00 | 247 478.00 | 1 586 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 299.00 | 1 896 176.00 | 719 123.00 | 2 615 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 542.00 | 1 642 466.00 | 1 005 077.00 | 2 647 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 853 501.00 | 4 933 391.00 | 8 920 109.00 | 13 853 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 854.00 | 27 419.00 | 429 435.00 | 456 854.00 |
BZ Autres créances | 1 540 414.00 | 3 389.00 | 1 537 024.00 | 1 540 414.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 014.00 | 30 808.00 | 1 977 205.00 | 2 008 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 514.00 | 4 964 199.00 | 10 897 315.00 | 15 861 514.00 |
CU Autres participations | 2 406 891.00 | | 2 406 891.00 | 2 406 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | -760 954.00 | 59 187.00 | | -760 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 371.00 | -820 141.00 | | 502 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 517.00 | 2 100 146.00 | | 2 602 517.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 87 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 87 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 239.00 | 793.00 | | 14 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 854.00 | 7 081 930.00 | | 6 564 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 468.00 | 73 205.00 | | 43 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 195.00 | 497 779.00 | | 455 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 804.00 | 1 068 257.00 | | 1 141 804.00 |
EA Autres dettes | 49 739.00 | 43 609.00 | | 49 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 298.00 | 8 765 573.00 | | 8 269 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 315.00 | 10 953 219.00 | | 10 897 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 988 334.00 | | 9 988 334.00 | 9 988 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 988 334.00 | | 9 988 334.00 | 9 988 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 122 192.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 170 042.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 292 234.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 459.00 | 36 884.00 | | 52 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 66 709.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 481.00 | 103 593.00 | | 53 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 647.00 | 188 641.00 | | -50 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 900.00 | 51 000.00 | | -96 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 590.00 | 11 658 724.00 | | 10 873 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 220.00 | 12 478 865.00 | | 10 371 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 371.00 | -820 141.00 | | 502 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 989 983.00 | | 818 372.00 | 15 989 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890 874.00 | 2 602 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954 855.00 | 13 853 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 980.00 | 7 477 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773 741.00 | | | 3 773 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733 207.00 | | 807 911.00 | 6 733 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483 036.00 | | 10 461.00 | 5 483 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 547.00 | 446 804.00 | 62 960.00 | 4 549 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 532.00 | 446 804.00 | 62 960.00 | 4 542 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | 62 000.00 | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 958.00 | 11 160.00 | 20 699.00 | 36 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982 403.00 | 14 549.00 | 1 966 144.00 | 1 982 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 903.00 | 14 549.00 | 2 028 144.00 | 2 069 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 549.00 | 82 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 195.00 | 455 195.00 | | 455 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 989.00 | 376 989.00 | | 376 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 683.00 | 570 683.00 | | 570 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 234.00 | 1.00 | | 194 234.00 |
UX Autres créances clients | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VB T. V. A. | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
VC Groupe et associés | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085 494.00 | | | 1 085 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 431.00 | 2 007 198.00 | 194 233.00 | 2 201 431.00 |
VW T.V.A. | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 276.00 | 8 160 976.00 | 2 300.00 | 8 163 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |