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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 014.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 553 861.00 | | 3 553 861.00 | 3 553 861.00 |
AN Terrains | 542 038.00 | 50 418.00 | 491 620.00 | 542 038.00 |
AP Constructions | 1 586 849.00 | 1 409 961.00 | 176 888.00 | 1 586 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 910.00 | 1 493 105.00 | 993 804.00 | 2 486 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 206.00 | 1 702 171.00 | 927 034.00 | 2 629 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 221.00 | | 185 221.00 | 185 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420 993.00 | 4 662 672.00 | 8 758 321.00 | 13 420 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 137.00 | 41 451.00 | 390 686.00 | 432 137.00 |
BZ Autres créances | 2 491 084.00 | 3 812.00 | 2 487 271.00 | 2 491 084.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 825.00 | 45 263.00 | 2 911 561.00 | 2 956 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 377 818.00 | 4 707 936.00 | 11 669 882.00 | 16 377 818.00 |
CU Autres participations | 2 406 890.00 | | 2 406 890.00 | 2 406 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | -258 583.00 | -760 954.00 | | -258 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 604.00 | 502 370.00 | | 793 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 121.00 | 2 602 516.00 | | 3 396 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 581.00 | 6 564 854.00 | | 6 557 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 131.00 | 43 467.00 | | 23 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 576.00 | 455 194.00 | | 357 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 508.00 | 1 141 804.00 | | 1 266 508.00 |
EA Autres dettes | 48 964.00 | 49 738.00 | | 48 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 761.00 | 8 269 298.00 | | 8 253 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 882.00 | 10 897 314.00 | | 11 669 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 630.00 | 8 160 976.00 | | 8 230 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 741 880.00 | | 10 741 880.00 | 10 741 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 741 880.00 | | 10 741 880.00 | 10 741 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 017 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 672 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 810.00 | 66 130.00 | | 172 810.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 51 405.00 | 53 311.00 | | 51 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665 142.00 | 686 350.00 | | 665 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 219.00 | 1 500.00 | | 73 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 279.00 | 1 333.00 | | 478 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 499.00 | 2 833.00 | | 551 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 52 459.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 890.00 | 1 021.00 | | 493 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 900.00 | 53 480.00 | | 494 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 598.00 | -50 646.00 | | 56 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 547.00 | 10 873 590.00 | | 12 313 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 943.00 | 10 371 219.00 | | 11 519 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 604.00 | 502 370.00 | | 793 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 5 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | 15 378.00 | 1 346.00 | 27 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 389.00 | 424.00 | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 808.00 | 15 802.00 | 1 346.00 | 30 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 308.00 | 15 802.00 | 6 846.00 | 56 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 802.00 | 6 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 577.00 | 357 577.00 | | 357 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 057.00 | 394 057.00 | | 394 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 662.00 | 684 662.00 | | 684 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 222.00 | 1.00 | 185 221.00 | 185 222.00 |
UX Autres créances clients | 382 644.00 | 382 644.00 | | 382 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VB T. V. A. | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VC Groupe et associés | 945 226.00 | 945 226.00 | | 945 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 552 281.00 | 6 552 281.00 | | 6 552 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136 868.00 | 1 136 868.00 | | 1 136 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 562.00 | 327 562.00 | | 327 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 602.00 | 2 931 381.00 | 185 221.00 | 3 116 602.00 |
VW T.V.A. | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |