| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 538.00 | 69 794.00 | 19 745.00 | 89 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 713.00 | 277 975.00 | 68 738.00 | 346 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 423.00 | 348 531.00 | 895 892.00 | 1 244 423.00 |
BP En cours de production de services | 335 792.00 | 34 981.00 | 300 811.00 | 335 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 175.00 | 220 105.00 | 780 070.00 | 1 000 175.00 |
BZ Autres créances | 222 168.00 | 2 287.00 | 219 881.00 | 222 168.00 |
CF Disponibilités | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 284.00 | 257 373.00 | 1 561 911.00 | 1 819 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 707.00 | 605 904.00 | 2 457 803.00 | 3 063 707.00 |
CU Autres participations | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 690 423.00 | 545 945.00 | | 690 423.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 490.00 | 170 478.00 | | 41 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 413.00 | 1 080 923.00 | | 1 096 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 351.00 | 206 304.00 | | 246 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | 5 859.00 | | 8 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 580.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 571.00 | 346 232.00 | | 345 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 537.00 | 265 045.00 | | 284 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 095.00 | | |
EA Autres dettes | 41 507.00 | 7 907.00 | | 41 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 088.00 | 490 320.00 | | 429 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 390.00 | 1 327 343.00 | | 1 356 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 803.00 | 2 413 266.00 | | 2 457 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 380.00 | | 2 036 380.00 | 2 036 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 380.00 | | 2 036 380.00 | 2 036 380.00 |
FM Production stockée | | | -34 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 793.00 | |
GE Autres charges | | | 127 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 974.00 | 372.00 | | 47 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 974.00 | 46 262.00 | | 47 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 974.00 | 129 298.00 | | -47 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 448.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 926.00 | 2 246 013.00 | | 2 214 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 437.00 | 2 075 535.00 | | 2 173 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 490.00 | 170 478.00 | | 41 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 571.00 | 345 571.00 | | 345 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 088.00 | 429 088.00 | | 429 088.00 |
UP Prêts | 167.00 | | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 351.00 | 72 168.00 | 174 183.00 | 246 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 022.00 | 1 250 334.00 | 3 688.00 | 1 254 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 510.00 | 1 181 327.00 | 174 183.00 | 1 355 510.00 |