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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 267.00 | 62 518.00 | 1 748.00 | 64 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 644.00 | 272 499.00 | 66 145.00 | 338 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 432.00 | 335 018.00 | 781 415.00 | 1 116 432.00 |
BN En cours de production de biens | 370 044.00 | 15 872.00 | 354 172.00 | 370 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 911.00 | 244 439.00 | 921 472.00 | 1 165 911.00 |
BZ Autres créances | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
CF Disponibilités | 528 986.00 | | 528 986.00 | 528 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 148.00 | 260 311.00 | 1 982 837.00 | 2 243 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 581.00 | 595 329.00 | 2 764 252.00 | 3 359 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 793 671.00 | 732 576.00 | | 793 671.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 835.00 | 146 894.00 | | 437 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 005.00 | 1 243 971.00 | | 1 596 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 613.00 | 100 758.00 | | 30 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 105.00 | | 5 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 208.00 | 408 475.00 | | 290 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 959.00 | 370 539.00 | | 367 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 551.00 | | |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 51 474.00 | | 12 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 990.00 | 443 079.00 | | 461 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 246.00 | 1 402 340.00 | | 1 168 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 252.00 | 2 646 310.00 | | 2 764 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 728.00 | 11 489.00 | 2 187 217.00 | 2 175 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 728.00 | 11 489.00 | 2 187 217.00 | 2 175 728.00 |
FM Production stockée | | | 57 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 566.00 | |
GE Autres charges | | | 60 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 034.00 | 965.00 | | 340 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 829.00 | 5 965.00 | | 441 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 139.00 | 770.00 | | 51 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 779.00 | 397.00 | | 101 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 918.00 | 1 167.00 | | 152 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 911.00 | 4 798.00 | | 288 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 253.00 | 28 887.00 | | 79 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 484.00 | 2 278 811.00 | | 2 816 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 649.00 | 2 131 917.00 | | 2 378 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 835.00 | 146 894.00 | | 437 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | 15 872.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 561.00 | 114 566.00 | 95 815.00 | 241 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 561.00 | 114 566.00 | 95 815.00 | 241 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 566.00 | 95 053.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 208.00 | 290 208.00 | | 290 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 959.00 | 367 959.00 | | 367 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 990.00 | 461 990.00 | | 461 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 911.00 | 1 165 911.00 | | 1 165 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 613.00 | 20 379.00 | 10 234.00 | 30 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 640.00 | 1 344 119.00 | 3 521.00 | 1 347 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 886.00 | 1 157 652.00 | 10 234.00 | 1 167 886.00 |