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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 251.00 | 18 722.00 | 528.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 522.00 | 194 264.00 | 130 258.00 | 324 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 425.00 | 212 987.00 | 1 435 438.00 | 1 648 425.00 |
BP En cours de production de services | 323 756.00 | | 323 756.00 | 323 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 938.00 | 138 572.00 | 883 365.00 | 1 021 938.00 |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CF Disponibilités | 518 827.00 | | 518 827.00 | 518 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 374.00 | 138 572.00 | 1 834 801.00 | 1 973 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 800.00 | 351 560.00 | 3 270 240.00 | 3 621 800.00 |
CU Autres participations | 569 787.00 | | 569 787.00 | 569 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 398.00 | | | 1 033 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 427.00 | | | 321 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 326.00 | | | 1 569 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 632.00 | | | 537 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 547.00 | | | 387 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 625.00 | | | 420 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 913.00 | | | 1 700 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 240.00 | | | 3 270 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 888.00 | | | 1 587 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 698.00 | | 585 893.00 | 1 164 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 719.00 | 594 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 166.00 | 1 648 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 521.00 | 729 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 926.00 | 324 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 772.00 | | | 774 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 607.00 | | 15 841.00 | 362 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319.00 | | 570 052.00 | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 062.00 | 18 302.00 | 94 377.00 | 289 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 261.00 | 661.00 | 45 199.00 | 63 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | 17 642.00 | 49 179.00 | 225 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 548.00 | 387 548.00 | | 387 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 132.00 | 313 132.00 | | 313 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 626.00 | 420 626.00 | | 420 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 939.00 | 1 021 939.00 | | 1 021 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 633.00 | 424 607.00 | 113 026.00 | 537 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -377 398.00 | | | -377 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 656.00 | 1 130 791.00 | 24 865.00 | 1 155 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 914.00 | 1 587 888.00 | 113 026.00 | 1 700 914.00 |