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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 772.00 | 63 260.00 | 1 511.00 | 64 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 607.00 | 225 801.00 | 136 805.00 | 362 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 698.00 | 289 062.00 | 875 636.00 | 1 164 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 354 299.00 | 13 320.00 | 340 979.00 | 354 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 420.00 | 231 444.00 | 824 975.00 | 1 056 420.00 |
BZ Autres créances | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CF Disponibilités | 625 929.00 | | 625 929.00 | 625 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 733.00 | 244 764.00 | 1 953 968.00 | 2 198 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 431.00 | 533 826.00 | 2 829 604.00 | 3 363 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 932 505.00 | 793 671.00 | | 932 505.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 893.00 | 437 835.00 | | 250 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 898.00 | 1 596 005.00 | | 1 547 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 234.00 | 30 613.00 | | 160 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 5 104.00 | | 4 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 273.00 | 290 208.00 | | 264 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 818.00 | 367 959.00 | | 328 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 42 814.00 | 12 011.00 | | 42 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 905.00 | 461 990.00 | | 450 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 706.00 | 1 168 246.00 | | 1 281 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 604.00 | 2 764 252.00 | | 2 829 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 706.00 | | | 1 281 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 018.00 | 15 130.00 | 61 085.00 | 335 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 518.00 | 743.00 | | 62 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 499.00 | 14 387.00 | 61 085.00 | 272 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 818.00 | 328 818.00 | | 328 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 905.00 | 450 905.00 | | 450 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 421.00 | 1 056 421.00 | | 1 056 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 823.00 | 1 218 504.00 | 27 319.00 | 1 245 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 706.00 | 1 281 706.00 | | 1 281 706.00 |