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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 749.00 | | 748 749.00 | 748 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 857.00 | 19 747.00 | 386 109.00 | 405 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 522.00 | 215 272.00 | 109 249.00 | 324 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 094.00 | 235 020.00 | 1 269 073.00 | 1 504 094.00 |
BP En cours de production de services | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 024.00 | 195 390.00 | 1 060 634.00 | 1 256 024.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CF Disponibilités | 384 062.00 | | 384 062.00 | 384 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 977.00 | 195 390.00 | 1 638 586.00 | 1 833 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 071.00 | 430 411.00 | 2 907 660.00 | 3 338 071.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 766 604.00 | | | 766 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 367.00 | | | 1 296 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 568.00 | | | 454 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
EA Autres dettes | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 912.00 | | | 296 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 292.00 | | | 1 611 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 660.00 | | | 2 907 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 999.00 | | | 1 264 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 124.00 | | 424 758.00 | 1 649 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 787.00 | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 787.00 | 1 504 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 949.00 | | 424 658.00 | 729 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 523.00 | | | 324 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 652.00 | | 100.00 | 594 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 685.00 | 21 336.00 | | 213 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 327.00 | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 264.00 | 21 009.00 | | 194 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 639.00 | 498 639.00 | | 498 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 025.00 | 1 256 025.00 | | 1 256 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 568.00 | 108 275.00 | 346 293.00 | 454 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 987.00 | | | 395 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 052.00 | | | 479 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 003.00 | 1 344 138.00 | 24 865.00 | 1 369 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 293.00 | 1 264 999.00 | 346 293.00 | 1 611 293.00 |