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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 022.00 | 80 630.00 | 9 393.00 | 90 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 318.00 | 276 564.00 | 61 754.00 | 338 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 512.00 | 357 956.00 | 878 556.00 | 1 236 512.00 |
BP En cours de production de services | 354 168.00 | 23 884.00 | 330 284.00 | 354 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 936.00 | 193 471.00 | 829 464.00 | 1 022 936.00 |
BZ Autres créances | 247 968.00 | 2 287.00 | 245 681.00 | 247 968.00 |
CF Disponibilités | 195 836.00 | | 195 836.00 | 195 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 667.00 | 219 642.00 | 1 630 025.00 | 1 849 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 179.00 | 577 598.00 | 2 508 581.00 | 3 086 179.00 |
CU Autres participations | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 705 913.00 | 690 423.00 | | 705 913.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 164.00 | 41 490.00 | | 59 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 576.00 | 1 096 413.00 | | 1 129 576.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 197.00 | 246 351.00 | | 174 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 8 455.00 | | 19 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | 880.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 857.00 | 345 571.00 | | 371 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 260.00 | 284 537.00 | | 299 260.00 |
EA Autres dettes | 43 049.00 | 36 519.00 | | 43 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 490.00 | 429 088.00 | | 459 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 005.00 | 1 351 401.00 | | 1 374 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 581.00 | 2 452 814.00 | | 2 508 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 014.00 | | 2 020 014.00 | 2 020 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 014.00 | | 2 020 014.00 | 2 020 014.00 |
FM Production stockée | | | 18 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 935.00 | |
GE Autres charges | | | 58 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 47 974.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 47 974.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -47 974.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 067.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 196.00 | 2 214 926.00 | | 2 208 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 033.00 | 2 173 437.00 | | 2 149 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 164.00 | 41 490.00 | | 59 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 981.00 | 23 884.00 | 34 981.00 | 34 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 135.00 | 94 935.00 | 132 666.00 | 258 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 135.00 | 94 935.00 | 132 666.00 | 263 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 935.00 | 132 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 857.00 | 371 857.00 | | 371 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 490.00 | 459 490.00 | | 459 490.00 |
UP Prêts | 167.00 | | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 197.00 | 73 440.00 | 100 758.00 | 174 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 351.00 | 1 299 663.00 | 3 688.00 | 1 303 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 465.00 | 1 266 707.00 | 100 758.00 | 1 367 465.00 |