| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 267.00 | 60 766.00 | 3 501.00 | 64 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 334.00 | 297 842.00 | 82 491.00 | 380 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 771.00 | 359 370.00 | 893 401.00 | 1 252 771.00 |
BN En cours de production de biens | 312 253.00 | 1 070.00 | 311 183.00 | 312 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 825.00 | 237 442.00 | 890 384.00 | 1 127 825.00 |
BZ Autres créances | 320 385.00 | 2 287.00 | 318 098.00 | 320 385.00 |
CF Disponibilités | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 707.00 | 240 798.00 | 1 752 909.00 | 1 993 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 479.00 | 600 168.00 | 2 646 310.00 | 3 246 479.00 |
CU Autres participations | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 732 576.00 | 705 913.00 | | 732 576.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 894.00 | 59 164.00 | | 146 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 971.00 | 1 129 576.00 | | 1 243 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 758.00 | 174 197.00 | | 100 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 19 612.00 | | 5 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 6 540.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 475.00 | 371 857.00 | | 408 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 539.00 | 299 260.00 | | 370 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | 51 474.00 | 43 049.00 | | 51 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 079.00 | 459 490.00 | | 443 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 340.00 | 1 374 005.00 | | 1 402 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 310.00 | 2 508 581.00 | | 2 646 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 866.00 | |
FM Production stockée | | | 146 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | -41 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 984.00 | |
GE Autres charges | | | 42 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 468.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 315.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 315.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 153.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | -3 067.00 | | 28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 811.00 | 2 208 196.00 | | 2 278 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 917.00 | 2 149 033.00 | | 2 131 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 894.00 | 59 164.00 | | 146 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 884.00 | 1 070.00 | 23 884.00 | 23 884.00 |
6T Sur comptes clients | 195 758.00 | 113 914.00 | 69 943.00 | 195 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 404.00 | 114 984.00 | 93 827.00 | 220 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 404.00 | 114 984.00 | 93 827.00 | 220 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 984.00 | 93 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 475.00 | 408 475.00 | | 408 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 539.00 | 370 539.00 | | 370 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 079.00 | 443 079.00 | | 443 079.00 |
UP Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 825.00 | 1 127 825.00 | | 1 127 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 758.00 | 70 144.00 | 30 613.00 | 100 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
VP Divers | 320 385.00 | 320 385.00 | | 320 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 242.00 | 1 469 554.00 | 3 688.00 | 1 473 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 980.00 | 1 371 367.00 | 30 613.00 | 1 401 980.00 |