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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 2 216.00 | 16 831.00 | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 51 642.00 | 17 962.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 686.00 | 63 758.00 | 36 928.00 | 100 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 320.00 | 62 620.00 | 24 700.00 | 87 320.00 |
BT Marchandises | 2 431 516.00 | | 2 431 516.00 | 2 431 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 877.00 | 2 702.00 | 310 176.00 | 312 877.00 |
BZ Autres créances | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 648.00 | 65 322.00 | 4 821 326.00 | 4 886 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 334.00 | 129 080.00 | 4 858 254.00 | 4 987 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 009 178.00 | 3 909 460.00 | | 2 009 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 142.00 | 99 718.00 | | 511 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 887.00 | 4 190 744.00 | | 2 701 887.00 |
DP Provisions pour risques | 13 765.00 | 8 153.00 | | 13 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 765.00 | 8 153.00 | | 13 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 13 727.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 171.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 921.00 | 1 002 445.00 | | 1 891 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | 156 528.00 | | 70 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 267.00 | 19 283.00 | | 179 267.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 179 267.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 603.00 | 1 191 983.00 | | 2 142 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 254.00 | 5 390 880.00 | | 4 858 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 271 281.00 | | 11 271 281.00 | 11 271 281.00 |
FG Production vendue services | 529 566.00 | | 529 566.00 | 529 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800 847.00 | | 11 800 847.00 | 11 800 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 754.00 | 55 692.00 | | 249 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 168.00 | 8 062 662.00 | | 11 866 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 026.00 | 7 962 945.00 | | 11 355 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 142.00 | 99 718.00 | | 511 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 881.00 | | 41 805.00 | 58 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | | 41 805.00 | 46 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 806.00 | 9 952.00 | | 53 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 2 941.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 7 011.00 | | 46 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 153.00 | 13 765.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 153.00 | 79 086.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 086.00 | 8 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 921.00 | 1 891 921.00 | | 1 891 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
VC Groupe et associés | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 179 267.00 | 179 267.00 | | 179 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 549.00 | 583 415.00 | 2 134.00 | 585 549.00 |
VW T.V.A. | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 432.00 | 2 142 432.00 | | 2 142 432.00 |