| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 923.00 | 18 803.00 | 61 119.00 | 79 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 33 435.00 | 13 439.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 71 653.00 | 5 125.00 | 76 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 711.00 | 123 892.00 | 81 818.00 | 205 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 781.00 | 179 573.00 | 179 208.00 | 358 781.00 |
BT Marchandises | 2 368 659.00 | | 2 368 659.00 | 2 368 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 773.00 | 22 261.00 | 354 511.00 | 376 773.00 |
BZ Autres créances | 1 315 495.00 | | 1 315 495.00 | 1 315 495.00 |
CF Disponibilités | 771 009.00 | | 771 009.00 | 771 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 953.00 | 201 835.00 | 5 083 117.00 | 5 284 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 665.00 | 325 728.00 | 5 164 936.00 | 5 490 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 437.00 | 48 102.00 | | 11 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 158.00 | 113 335.00 | | 244 158.00 |
DL TOTAL (I) | 437 162.00 | 343 003.00 | | 437 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | 8 705.00 | | 1 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911.00 | 8 705.00 | | 1 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 021.00 | 28 481.00 | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 969.00 | 1 456 471.00 | | 1 490 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 283.00 | 120 053.00 | | 165 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 503.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 862.00 | 4 609 743.00 | | 4 725 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 936.00 | 4 961 452.00 | | 5 164 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 438.00 | 4 588 053.00 | | 4 716 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 684.00 | 27 630.00 | 9 928 314.00 | 9 900 684.00 |
FG Production vendue services | 407 588.00 | | 407 588.00 | 407 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308 272.00 | 27 630.00 | 10 335 902.00 | 10 308 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 618.00 | 54 944.00 | | 22 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 361.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 542.00 | 42 405.00 | | 93 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 695.00 | 10 882 307.00 | | 10 447 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 537.00 | 10 768 972.00 | | 10 203 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 158.00 | 113 335.00 | | 244 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 771.00 | | 47 939.00 | 157 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 055.00 | | 42 868.00 | 37 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 582.00 | | 5 070.00 | 118 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 773.00 | 18 119.00 | | 105 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 7 482.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 10 637.00 | | 94 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 705.00 | 1 911.00 | 8 705.00 | 8 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 385.00 | 28 938.00 | 23 750.00 | 174 385.00 |
6T Sur comptes clients | 26 087.00 | | 3 825.00 | 26 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 473.00 | 28 938.00 | 27 575.00 | 200 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 178.00 | 30 850.00 | 36 281.00 | 209 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 36 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 969.00 | 1 490 969.00 | | 1 490 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VB T. V. A. | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 040.00 | 1 056 040.00 | | 1 056 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 460.00 | 8 036.00 | 9 423.00 | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 290.00 | 1 783 156.00 | 2 134.00 | 1 785 290.00 |
VW T.V.A. | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 862.00 | 4 716 438.00 | 9 423.00 | 4 725 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 769.00 | 149 582.00 | | 117 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 052.00 | 134 488.00 | | 110 052.00 |
ST Autres comptes | 3 736 389.00 | 4 184 446.00 | | 3 736 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 672.00 | 146 524.00 | | 183 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 835.00 | 1 288 402.00 | | 1 207 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | 8 775.00 | | 9 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 286.00 | 158 357.00 | | 127 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 070 107.00 | 2 149 482.00 | | 2 070 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724 558.00 | 2 155 560.00 | | 1 724 558.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 237 950.00 | 5 753 862.00 | | 5 237 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |