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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 055.00 | 11 322.00 | 25 733.00 | 37 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 24 383.00 | 22 491.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 70 069.00 | 1 639.00 | 71 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 772.00 | 105 774.00 | 51 998.00 | 157 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 643.00 | 174 385.00 | 167 258.00 | 341 643.00 |
BT Marchandises | 3 624 572.00 | | 3 624 572.00 | 3 624 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 279.00 | 26 088.00 | 228 191.00 | 254 279.00 |
BZ Autres créances | 406 951.00 | | 406 951.00 | 406 951.00 |
CF Disponibilités | 394 294.00 | | 394 294.00 | 394 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 928.00 | 200 473.00 | 4 909 455.00 | 5 109 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 700.00 | 306 247.00 | 4 961 453.00 | 5 267 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 103.00 | 897.00 | | 48 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 335.00 | 397 205.00 | | 113 335.00 |
DL TOTAL (I) | 343 004.00 | 579 668.00 | | 343 004.00 |
DP Provisions pour risques | 8 706.00 | 10 420.00 | | 8 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 706.00 | 10 420.00 | | 8 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481.00 | 33 662.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 1 034 909.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 471.00 | 3 138 948.00 | | 1 456 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 054.00 | 17 070.00 | | 120 054.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 149.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 743.00 | 4 224 740.00 | | 4 609 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 453.00 | 4 814 829.00 | | 4 961 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 486 033.00 | 38 500.00 | 10 524 533.00 | 10 486 033.00 |
FG Production vendue services | 255 420.00 | | 255 420.00 | 255 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 741 453.00 | 38 500.00 | 10 779 953.00 | 10 741 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 9 785.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 785.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 31 556.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 405.00 | 196 402.00 | | 42 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 308.00 | 11 582 161.00 | | 10 882 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 972.00 | 11 184 956.00 | | 10 768 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 335.00 | 397 205.00 | | 113 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 817.00 | | 27 954.00 | 129 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 27 155.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 783.00 | | 799.00 | 117 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 855.00 | 10 918.00 | | 94 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 1 422.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | 9 496.00 | | 84 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | 8 706.00 | 10 421.00 | 10 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 817.00 | 25 418.00 | 6 849.00 | 155 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | 22 262.00 | 702.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 344.00 | 47 680.00 | 7 551.00 | 160 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 765.00 | 56 385.00 | 17 972.00 | 170 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 385.00 | 17 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 | | 1 456 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
VB T. V. A. | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
VC Groupe et associés | 156 411.00 | 156 411.00 | | 156 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 449.00 | 7 993.00 | 17 456.00 | 25 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700 000.00 | | | 21 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707 953.00 | | | 19 707 953.00 |
VP Divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 500.00 | 745 366.00 | 2 134.00 | 747 500.00 |
VW T.V.A. | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 510.00 | 4 588 053.00 | 17 456.00 | 4 605 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |