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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 15 331.00 | 31 543.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 909.00 | 69 625.00 | 1 284.00 | 70 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 818.00 | 94 856.00 | 34 962.00 | 129 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 947.00 | 155 817.00 | 198 130.00 | 353 947.00 |
BT Marchandises | 3 296 803.00 | | 3 296 803.00 | 3 296 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 769.00 | 4 528.00 | 385 241.00 | 389 769.00 |
BZ Autres créances | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
CF Disponibilités | 584 020.00 | | 584 020.00 | 584 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 212.00 | 160 345.00 | 4 779 868.00 | 4 940 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 030.00 | 255 200.00 | 4 814 830.00 | 5 070 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 4 615.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 205.00 | 326 283.00 | | 397 205.00 |
DL TOTAL (I) | 579 669.00 | 512 463.00 | | 579 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 802.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 802.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 663.00 | 714.00 | | 33 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 909.00 | 1 258 258.00 | | 1 034 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 949.00 | 2 473 985.00 | | 3 138 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 45 423.00 | | 17 070.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 740.00 | 3 778 379.00 | | 4 224 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 830.00 | 4 306 644.00 | | 4 814 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 778 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 172 769.00 | 21 380.00 | 11 194 148.00 | 11 172 769.00 |
FG Production vendue services | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 682.00 | 21 380.00 | 11 452 062.00 | 11 430 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70 194.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 341.00 | 3 805.00 | | 41 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 341.00 | 15 676.00 | | 41 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | 465.00 | | 9 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 11 933.00 | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 556.00 | 3 743.00 | | 31 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 402.00 | 161 912.00 | | 196 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 161.00 | 11 402 591.00 | | 11 582 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 956.00 | 11 076 308.00 | | 11 184 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 205.00 | 326 283.00 | | 397 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 513.00 | | 1 305.00 | 137 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 129 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 479.00 | | 1 305.00 | 116 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 067.00 | 10 789.00 | | 84 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 167.00 | 10 789.00 | | 74 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 802.00 | 10 421.00 | 15 802.00 | 15 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 363.00 | 26 210.00 | 14 756.00 | 144 363.00 |
6T Sur comptes clients | 13 131.00 | 4 528.00 | 12 260.00 | 13 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 494.00 | 30 738.00 | 27 016.00 | 157 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 296.00 | 41 159.00 | 42 817.00 | 173 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 159.00 | 42 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 949.00 | 3 138 949.00 | | 3 138 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 389 769.00 | | | 389 769.00 |
VB T. V. A. | 253 640.00 | | | 253 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 403.00 | 7 953.00 | 25 449.00 | 33 403.00 |
VI Groupe et associés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 540 000.00 | | | 15 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506 597.00 | | | 15 506 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 346.00 | 703 212.00 | 2 134.00 | 705 346.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 740.00 | 4 199 291.00 | 25 449.00 | 4 224 740.00 |