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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 650.00 | 37 008.00 | 16 641.00 | 53 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 824.00 | 47 588.00 | 3 235.00 | 50 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 907.00 | 75 050.00 | 64 857.00 | 139 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 016.00 | 159 647.00 | 94 368.00 | 254 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 738.00 | 188 659.00 | 100 078.00 | 288 738.00 |
BT Marchandises | 2 419 921.00 | | 2 419 921.00 | 2 419 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 998.00 | 22 261.00 | 233 736.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 923 140.00 | | 923 140.00 | 923 140.00 |
CF Disponibilités | 1 652 127.00 | | 1 652 127.00 | 1 652 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 999.00 | 210 921.00 | 5 401 077.00 | 5 611 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 015.00 | 370 569.00 | 5 495 446.00 | 5 866 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 665.00 | 5 596.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 217.00 | 676 068.00 | | 366 217.00 |
DL TOTAL (I) | 579 448.00 | 863 231.00 | | 579 448.00 |
DP Provisions pour risques | 84 713.00 | 4 603.00 | | 84 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 713.00 | 4 603.00 | | 84 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 775.00 | 1 010 808.00 | | 1 002 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 864.00 | 1 798 192.00 | | 2 209 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 156.00 | 112 760.00 | | 114 156.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 88 692.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 283.00 | 4 510 453.00 | | 4 831 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 446.00 | 5 378 289.00 | | 5 495 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 359.00 | 3 509 778.00 | | 3 923 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 588 640.00 | 11 940.00 | 10 600 581.00 | 10 588 640.00 |
FG Production vendue services | 369 368.00 | | 369 368.00 | 369 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 008.00 | 11 940.00 | 10 969 949.00 | 10 958 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 44 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 587.00 | 52 196.00 | | 46 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 760.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 363.00 | 24 975.00 | | 84 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 363.00 | 6 166.00 | | -84 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 621.00 | 261 507.00 | | 131 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 837.00 | 11 510 163.00 | | 11 082 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 620.00 | 10 834 094.00 | | 10 716 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 217.00 | 676 068.00 | | 366 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 400.00 | | 64 139.00 | 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 254 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 190 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 115.00 | | 64 139.00 | 130 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 855.00 | 19 315.00 | 3 523.00 | 143 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 107.00 | 9 901.00 | | 27 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | 9 413.00 | 3 523.00 | 116 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 603.00 | 84 713.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
6T Sur comptes clients | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 525.00 | 84 713.00 | 4 603.00 | 215 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 4 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 864.00 | 2 209 864.00 | | 2 209 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
VB T. V. A. | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
VC Groupe et associés | 699 298.00 | 699 298.00 | | 699 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 306.00 | 94 382.00 | 907 924.00 | 1 002 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 111.00 | 1 248 477.00 | 9 634.00 | 1 258 111.00 |
VW T.V.A. | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 283.00 | 3 923 359.00 | 907 924.00 | 4 831 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 229.00 | 132 182.00 | | 193 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 139.00 | 113 429.00 | | 129 139.00 |
ST Autres comptes | 3 982 752.00 | 3 715 235.00 | | 3 982 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 428.00 | 181 827.00 | | 222 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 034.00 | 1 553 807.00 | | 1 587 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 083.00 | 19 462.00 | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 312.00 | 151 644.00 | | 201 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 198 932.00 | 2 286 934.00 | | 2 198 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 141 896.00 | 1 911 587.00 | | 2 141 896.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 921 355.00 | 5 564 299.00 | | 5 921 355.00 |