| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 6 279.00 | 40 595.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 67 888.00 | 1 716.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 513.00 | 84 067.00 | 53 446.00 | 137 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 280.00 | 144 363.00 | 198 917.00 | 343 280.00 |
BT Marchandises | 3 120 022.00 | | 3 120 022.00 | 3 120 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 806.00 | 13 131.00 | 300 675.00 | 313 806.00 |
BZ Autres créances | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
CF Disponibilités | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 693.00 | 157 494.00 | 4 253 199.00 | 4 410 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 205.00 | 241 561.00 | 4 306 644.00 | 4 548 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | 520 321.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 283.00 | 384 294.00 | | 326 283.00 |
DL TOTAL (I) | 512 463.00 | 1 086 181.00 | | 512 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 802.00 | 17 752.00 | | 15 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 802.00 | 17 752.00 | | 15 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 207.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 258.00 | 2 313 730.00 | | 1 258 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 985.00 | 2 192 799.00 | | 2 473 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 30 322.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 778 379.00 | 4 537 383.00 | | 3 778 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 644.00 | 5 641 315.00 | | 4 306 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 379.00 | 4 537 288.00 | | 3 778 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014 775.00 | 34 673.00 | 11 049 448.00 | 11 014 775.00 |
FG Production vendue services | 228 264.00 | | 228 264.00 | 228 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 243 039.00 | 34 673.00 | 11 277 712.00 | 11 243 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 194.00 | 24 888.00 | | 70 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 600.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 676.00 | 600.00 | | 15 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 574.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 933.00 | 977.00 | | 11 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | -377.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 912.00 | 185 297.00 | | 161 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 591.00 | 11 722 117.00 | | 11 402 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 308.00 | 11 337 823.00 | | 11 076 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 283.00 | 384 294.00 | | 326 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 686.00 | | 54 260.00 | 100 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433.00 | 137 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 433.00 | 116 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | | 45 260.00 | 88 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 9 000.00 | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 368.00 | 14 664.00 | 5 965.00 | 75 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 468.00 | 14 664.00 | 5 965.00 | 65 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 752.00 | 15 802.00 | 17 752.00 | 17 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 094.00 | 31 743.00 | 16 474.00 | 129 094.00 |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | 871.00 | | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 354.00 | 32 614.00 | 16 474.00 | 141 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 105.00 | 48 415.00 | 34 225.00 | 159 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 415.00 | 33 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 985.00 | 2 473 985.00 | | 2 473 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 134.00 | 9 000.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 313 806.00 | | | 313 806.00 |
VB T. V. A. | 243 014.00 | | | 243 014.00 |
VC Groupe et associés | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 871.00 | 648 736.00 | 2 134.00 | 650 871.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 379.00 | 3 778 379.00 | | 3 778 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 273.00 | 258 462.00 | | 191 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 212.00 | 221 544.00 | | 140 212.00 |
ST Autres comptes | 3 902 299.00 | 3 794 903.00 | | 3 902 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 875.00 | 20 984.00 | | 25 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434 574.00 | 1 711 308.00 | | 1 434 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 392.00 | 15 771.00 | | 12 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 665.00 | 274 233.00 | | 203 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 248 477.00 | 2 324 621.00 | | 2 248 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979 506.00 | 2 499 194.00 | | 1 979 506.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 502 959.00 | 5 748 739.00 | | 5 502 959.00 |