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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 959.00 | 2 941.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 881.00 | 53 806.00 | 5 075.00 | 58 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BT Marchandises | 1 689 753.00 | | 1 689 753.00 | 1 689 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
BZ Autres créances | 786 801.00 | | 786 801.00 | 786 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 273.00 | | 2 405 273.00 | 2 405 273.00 |
CF Disponibilités | 317 073.00 | | 317 073.00 | 317 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 805.00 | | 5 385 805.00 | 5 385 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 686.00 | 53 806.00 | 5 390 880.00 | 5 444 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 909 460.00 | 3 442 942.00 | | 3 909 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 718.00 | 466 556.00 | | 99 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 744.00 | 4 091 026.00 | | 4 190 744.00 |
DP Provisions pour risques | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 769 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 727.00 | 11 649.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445.00 | 2 023 972.00 | | 1 002 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 528.00 | 153 902.00 | | 156 528.00 |
EA Autres dettes | 19 283.00 | 38 701.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 983.00 | 5 008 245.00 | | 1 191 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 880.00 | 9 099 272.00 | | 5 390 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 983.00 | 5 008 245.00 | | 1 191 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837 629.00 | | 7 837 629.00 | 7 837 629.00 |
FG Production vendue services | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 459.00 | | 8 013 459.00 | 8 013 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 7 669.00 | | 7 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 320.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | 232 471.00 | | 55 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 662.00 | 11 424 107.00 | | 8 062 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 945.00 | 10 957 551.00 | | 7 962 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 718.00 | 466 556.00 | | 99 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 981.00 | | 7 900.00 | 50 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 7 900.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847.00 | 4 959.00 | | 48 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 4 959.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 445.00 | 1 002 445.00 | | 1 002 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
VB T. V. A. | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
VC Groupe et associés | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
VP Divers | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 143.00 | | | 387 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 429.00 | 960 295.00 | 2 134.00 | 962 429.00 |
VW T.V.A. | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 256.00 | 1 178 256.00 | | 1 178 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 304.00 | 262 568.00 | | 159 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 376.00 | 94 584.00 | | 62 376.00 |
ST Autres comptes | 2 887 932.00 | 3 844 252.00 | | 2 887 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 908.00 | 20 501.00 | | 16 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083 949.00 | 1 562 133.00 | | 1 083 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 058.00 | 20 248.00 | | 9 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 362.00 | 282 816.00 | | 168 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570 588.00 | 2 227 409.00 | | 1 570 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359 081.00 | 2 021 514.00 | | 1 359 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 165.00 | 5 521 470.00 | | 4 051 165.00 |