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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 24 565.00 | 495.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 3 463.00 | 3 553.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 435.00 | 77 821.00 | 2 614.00 | 80 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 168.00 | 105 850.00 | 243 319.00 | 349 168.00 |
BP En cours de production de services | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 450.00 | 6 471.00 | 493 978.00 | 500 450.00 |
BZ Autres créances | 182 795.00 | | 182 795.00 | 182 795.00 |
CF Disponibilités | 1 339 336.00 | | 1 339 336.00 | 1 339 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 764.00 | 6 471.00 | 2 031 293.00 | 2 037 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 933.00 | 112 321.00 | 2 274 612.00 | 2 386 933.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 686 369.00 | | | 1 686 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 467.00 | | | 1 896 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
EA Autres dettes | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 612.00 | | | 2 274 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 012.00 | | 1 196 012.00 | 1 196 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 012.00 | | 1 196 012.00 | 1 196 012.00 |
FM Production stockée | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 227.00 | | | 1 218 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 662.00 | | | 1 176 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 232.00 | | 1 937.00 | 347 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 983.00 | | 579.00 | 145 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | | 1 365.00 | 86 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 162.00 | | -7.00 | 115 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 285.00 | 14 565.00 | | 91 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 9 810.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 4 755.00 | | 76 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | 2 920.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | | 2 920.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | | 2 920.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 489 180.00 | | | 489 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 086.00 | 678 661.00 | 28 425.00 | 707 086.00 |
VW T.V.A. | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 145.00 | 378 145.00 | | 378 145.00 |