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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 25 566.00 | 794.00 | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 8 688.00 | 4 750.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 966.00 | 86 794.00 | 6 172.00 | 92 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 883.00 | 318 551.00 | 450 332.00 | 768 883.00 |
BN En cours de production de biens | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 396.00 | 32 387.00 | 439 009.00 | 471 396.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 1 102 012.00 | | 1 102 012.00 | 1 102 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 788.00 | 32 387.00 | 1 597 401.00 | 1 629 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 671.00 | 350 938.00 | 2 047 733.00 | 2 398 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 980.00 | 197 503.00 | 301 477.00 | 498 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 153 212.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 271 545.00 | 1 703 126.00 | | 1 271 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 769.00 | -53 078.00 | | 423 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 350.00 | 1 818 581.00 | | 1 817 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 619.00 | 31 010.00 | | 35 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 408.00 | 187 179.00 | | 179 408.00 |
EA Autres dettes | 14 549.00 | 40 521.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 383.00 | 259 516.00 | | 230 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 733.00 | 2 078 098.00 | | 2 047 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 383.00 | 259 516.00 | | 230 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 147.00 | |
FM Production stockée | | | 4 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 038.00 | | | 480 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 038.00 | | | 430 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 905.00 | 927 879.00 | | 1 488 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 136.00 | 980 957.00 | | 1 065 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 769.00 | -53 078.00 | | 423 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 664.00 | | 205 218.00 | 563 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 562.00 | | 1 300.00 | 146 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 985.00 | | 3 418.00 | 102 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 117.00 | | 200 500.00 | 314 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 902.00 | 3 146.00 | 121 048.00 | 117 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 506.00 | 25 566.00 | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 842.00 | 2 641.00 | 95 482.00 | 92 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 187.00 | | 4 800.00 | 37 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 552.00 | 45 138.00 | 4 800.00 | 189 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 552.00 | 45 138.00 | 4 800.00 | 189 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 432 534.00 | 432 534.00 | | 432 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 882.00 | 476 383.00 | 54 499.00 | 530 882.00 |
VW T.V.A. | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |