| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 7 847.00 | 2 172.00 | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 966.00 | 84 994.00 | 7 972.00 | 92 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 665.00 | 270 267.00 | 293 398.00 | 563 665.00 |
BN En cours de production de biens | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 047.00 | 37 187.00 | 474 860.00 | 512 047.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 1 283 319.00 | | 1 283 319.00 | 1 283 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 886.00 | 37 187.00 | 1 784 700.00 | 1 821 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 551.00 | 307 454.00 | 2 078 098.00 | 2 385 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 480.00 | 152 365.00 | 146 115.00 | 298 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | 153 212.00 | | 153 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 703 126.00 | 1 703 126.00 | | 1 703 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 078.00 | 4 914.00 | | -53 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 581.00 | 1 876 574.00 | | 1 818 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 72 809.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 179.00 | 274 375.00 | | 187 179.00 |
EA Autres dettes | 40 521.00 | 25 956.00 | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 516.00 | 373 961.00 | | 259 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 098.00 | 2 250 535.00 | | 2 078 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 516.00 | 373 961.00 | | 259 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 927 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 735.00 | |
FM Production stockée | | | -1 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 879.00 | 1 217 115.00 | | 927 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 957.00 | 1 212 201.00 | | 980 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 078.00 | 4 914.00 | | -53 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 879.00 | | 6 786.00 | 556 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | | 6 723.00 | 96 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 054.00 | | 63.00 | 314 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 3 459.00 | | 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 382.00 | 3 459.00 | | 89 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 687.00 | 18 500.00 | | 18 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 511.00 | 51 041.00 | | 138 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 511.00 | 51 041.00 | | 138 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 467 425.00 | 467 425.00 | | 467 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 571.00 | 486 312.00 | 60 259.00 | 546 571.00 |
VW T.V.A. | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |