| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 360.00 | 26 216.00 | 144.00 | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 9 972.00 | 3 465.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 009.00 | 88 200.00 | 6 809.00 | 95 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 926.00 | 358 470.00 | 419 456.00 | 777 926.00 |
BN En cours de production de biens | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 848.00 | 50 713.00 | 796 134.00 | 846 848.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 1 190 521.00 | | 1 190 521.00 | 1 190 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 362.00 | 50 713.00 | 2 016 649.00 | 2 067 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 288.00 | 409 184.00 | 2 436 104.00 | 2 845 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 980.00 | 234 082.00 | 271 898.00 | 505 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 695 314.00 | 1 271 545.00 | | 1 695 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 585.00 | 423 769.00 | | 119 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 935.00 | 1 817 350.00 | | 1 936 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 35 619.00 | | 41 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 885.00 | 179 408.00 | | 423 885.00 |
EA Autres dettes | 32 938.00 | 14 549.00 | | 32 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 169.00 | 230 383.00 | | 499 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 104.00 | 2 047 733.00 | | 2 436 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 734.00 | |
FM Production stockée | | | -969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 430 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 038.00 | 1 488 905.00 | | 1 423 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 452.00 | 1 065 136.00 | | 1 303 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 585.00 | 423 769.00 | | 119 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 883.00 | | 9 043.00 | 768 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | | 2 043.00 | 106 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 617.00 | | 7 000.00 | 514 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 048.00 | 3 340.00 | 124 388.00 | 121 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 566.00 | 650.00 | 26 216.00 | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 482.00 | 2 690.00 | 98 172.00 | 95 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 387.00 | 26 127.00 | 7 800.00 | 32 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 890.00 | 62 706.00 | 7 800.00 | 229 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 890.00 | 62 706.00 | 7 800.00 | 229 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 127.00 | 7 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 776 633.00 | 776 633.00 | | 776 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 916.00 | 865 279.00 | 15 637.00 | 880 916.00 |
VW T.V.A. | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 169.00 | 499 169.00 | | 499 169.00 |