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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 6 269.00 | 747.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 267.00 | 81 360.00 | 1 907.00 | 83 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 400.00 | 112 690.00 | 437 710.00 | 550 400.00 |
BP En cours de production de services | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 532.00 | 7 042.00 | 655 490.00 | 662 532.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 1 100 207.00 | | 1 100 207.00 | 1 100 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 933.00 | 7 042.00 | 1 848 891.00 | 1 855 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 332.00 | 119 731.00 | 2 286 601.00 | 2 406 332.00 |
CU Autres participations | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 699 139.00 | | | 1 699 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 659.00 | | | 1 896 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 601.00 | | | 2 286 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 924.00 | | 1 119 924.00 | 1 119 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 924.00 | | 1 119 924.00 | 1 119 924.00 |
FM Production stockée | | | -6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 713.00 | | | -18 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 733.00 | | | 1 124 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 745.00 | | | 1 095 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 271.00 | | 201 717.00 | 350 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 313 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 550 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 546.00 | | 1 737.00 | 88 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 163.00 | | 199 980.00 | 115 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 582.00 | 3 108.00 | | 109 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 521.00 | 3 108.00 | | 84 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 654 084.00 | 654 084.00 | | 654 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 990.00 | 736 968.00 | 24 022.00 | 760 990.00 |
VW T.V.A. | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 941.00 | 389 941.00 | | 389 941.00 |