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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 856.00 | 7 267.00 | 1 589.00 | 8 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 82 116.00 | 5 291.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 879.00 | 234 267.00 | 322 613.00 | 556 879.00 |
BP En cours de production de services | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 831.00 | 18 687.00 | 527 145.00 | 545 831.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 1 337 634.00 | | 1 337 634.00 | 1 337 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 609.00 | 18 687.00 | 1 927 922.00 | 1 946 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 488.00 | 252 953.00 | 2 250 535.00 | 2 503 488.00 |
CU Autres participations | 298 480.00 | 119 824.00 | 178 656.00 | 298 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 703 126.00 | | | 1 703 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 574.00 | | | 1 876 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
EA Autres dettes | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 961.00 | | | 373 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 535.00 | | | 2 250 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 961.00 | | | 373 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 338.00 | | 1 213 338.00 | 1 213 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 338.00 | | 1 213 338.00 | 1 213 338.00 |
FM Production stockée | | | -829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 115.00 | | | 1 217 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 201.00 | | | 1 212 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 399.00 | | 7 778.00 | 550 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 556 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 96 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 283.00 | | 7 278.00 | 90 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 554.00 | | 500.00 | 313 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 690.00 | 3 051.00 | 1 298.00 | 112 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 629.00 | 3 051.00 | 1 298.00 | 87 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 119 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | 11 645.00 | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | 131 469.00 | | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | 131 469.00 | | 7 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | 119 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 523 410.00 | 523 410.00 | | 523 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 069.00 | 577 073.00 | 37 996.00 | 615 069.00 |
VW T.V.A. | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 961.00 | 373 961.00 | | 373 961.00 |