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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016.00 | 4 866.00 | 2 150.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 530.00 | 79 655.00 | 1 875.00 | 81 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 272.00 | 109 581.00 | 240 690.00 | 350 272.00 |
BP En cours de production de services | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 420.00 | 7 042.00 | 495 379.00 | 502 420.00 |
BZ Autres créances | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CF Disponibilités | 1 260 508.00 | | 1 260 508.00 | 1 260 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 587.00 | 7 042.00 | 1 934 546.00 | 1 941 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 859.00 | 116 623.00 | 2 175 236.00 | 2 291 859.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 695 434.00 | | | 1 695 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 672.00 | | | 1 867 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 236.00 | | | 2 175 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 563.00 | | | 307 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 296.00 | | 1 040 296.00 | 1 040 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 296.00 | | 1 040 296.00 | 1 040 296.00 |
FM Production stockée | | | 7 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 386.00 | | | -21 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 668.00 | | | 1 061 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 962.00 | | | 1 057 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 168.00 | | 1 103.00 | 349 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 451.00 | | 1 095.00 | 87 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 155.00 | | 8.00 | 115 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 850.00 | 3 732.00 | | 105 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 565.00 | 495.00 | | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 284.00 | 3 237.00 | | 81 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | 570.00 | 7 042.00 | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 570.00 | 7 042.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 570.00 | 7 042.00 | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 493 973.00 | | | 493 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 808.00 | 571 242.00 | 110 566.00 | 681 808.00 |
VW T.V.A. | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |