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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 13 584.00 | 70.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 275.00 | 16 874.00 | 9 221 401.00 | 9 238 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 6 278 669.00 | | 6 278 669.00 | 6 278 669.00 |
CF Disponibilités | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 512.00 | | 6 400 512.00 | 6 400 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 638 787.00 | 16 874.00 | 15 621 913.00 | 15 638 787.00 |
CU Autres participations | 9 221 331.00 | | 9 221 331.00 | 9 221 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 209.00 | | | 2 260 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039 353.00 | | | 2 039 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
DG Autres réserves | 6 768 028.00 | | | 6 768 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290 004.00 | | | 11 290 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 046.00 | | | 1 274 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 208.00 | | | 2 958 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 909.00 | | | 4 331 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 913.00 | | | 15 621 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 909.00 | | | 4 331 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 411.00 | | | 337 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240 424.00 | | | 9 240 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 149.00 | 9 221 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 9 238 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223 480.00 | | | 9 223 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 671.00 | 203.00 | | 16 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 203.00 | | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 6 274 405.00 | | | 6 274 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 046.00 | 454 053.00 | 819 992.00 | 1 274 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 958 208.00 | 2 958 208.00 | | 2 958 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 172.00 | | | 431 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 176.00 | 5 083 294.00 | 1 196 882.00 | 6 280 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 909.00 | 3 511 917.00 | 819 992.00 | 4 331 909.00 |