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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 767.00 | 16 944.00 | 9 430 823.00 | 9 447 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 21 377 706.00 | | 21 377 706.00 | 21 377 706.00 |
CF Disponibilités | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 500 824.00 | | 21 500 824.00 | 21 500 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 948 591.00 | 16 944.00 | 30 931 647.00 | 30 948 591.00 |
CU Autres participations | 9 261 691.00 | | 9 261 691.00 | 9 261 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 951.00 | | | 2 249 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
DG Autres réserves | 7 606 572.00 | | | 7 606 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 023.00 | | | 837 023.00 |
DL TOTAL (I) | 13 186 177.00 | | | 13 186 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 099.00 | | | 594 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 127 262.00 | | | 17 127 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 745 469.00 | | | 17 745 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 931 647.00 | | | 30 931 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 625 259.00 | | | 17 625 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 299.00 | | | 1 041 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 023.00 | | | 837 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 275.00 | | 209 492.00 | 9 238 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 261 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 447 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 169 132.00 | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221 331.00 | | 40 360.00 | 9 221 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 943.00 | 2.00 | | 16 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 652.00 | 2.00 | | 13 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 21 369 158.00 | | | 21 369 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 099.00 | 473 889.00 | 120 210.00 | 594 099.00 |
VI Groupe et associés | 17 127 262.00 | 17 127 262.00 | | 17 127 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 389.00 | | | 454 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 393 077.00 | 21 393 077.00 | | 21 393 077.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 469.00 | 17 625 259.00 | 120 210.00 | 17 745 469.00 |