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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 538.00 | 2 215.00 | 9 433 323.00 | 9 435 538.00 |
BZ Autres créances | 19 572 770.00 | | 19 572 770.00 | 19 572 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 127.00 | | 2 000 127.00 | 2 000 127.00 |
CF Disponibilités | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 898 663.00 | | 21 898 663.00 | 21 898 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 334 201.00 | 2 215.00 | 31 331 986.00 | 31 334 201.00 |
CU Autres participations | 9 264 191.00 | | 9 264 191.00 | 9 264 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 951.00 | | | 2 249 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DG Autres réserves | 9 300 156.00 | | | 9 300 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 14 051 429.00 | | | 14 051 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 619.00 | | | 3 354 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885 081.00 | | | 13 885 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 557.00 | | | 17 280 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 331 986.00 | | | 31 331 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 489 472.00 | | | 14 489 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433 038.00 | | 2 500.00 | 9 433 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 435 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261 691.00 | | 2 500.00 | 9 261 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 19 568 318.00 | 19 568 318.00 | | 19 568 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354 619.00 | 563 534.00 | 2 300 387.00 | 3 354 619.00 |
VI Groupe et associés | 13 885 081.00 | 13 885 081.00 | | 13 885 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 730.00 | | | 398 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 573 280.00 | 19 573 280.00 | | 19 573 280.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 280 557.00 | 14 489 472.00 | 2 300 387.00 | 17 280 557.00 |