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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 038.00 | 2 215.00 | 9 430 823.00 | 9 433 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 21 265 728.00 | | 21 265 728.00 | 21 265 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 131.00 | | 1 453 131.00 | 1 453 131.00 |
CF Disponibilités | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 818 464.00 | | 22 818 464.00 | 22 818 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 251 502.00 | 2 215.00 | 32 249 287.00 | 32 251 502.00 |
CU Autres participations | 9 261 691.00 | | 9 261 691.00 | 9 261 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 951.00 | | | 2 249 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DG Autres réserves | 8 442 955.00 | | | 8 442 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 201.00 | | | 857 201.00 |
DL TOTAL (I) | 14 043 378.00 | | | 14 043 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 226.00 | | | 3 754 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 428 270.00 | | | 14 428 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 205 908.00 | | | 18 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 249 287.00 | | | 32 249 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 209.00 | | | 1 026 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 201.00 | | | 857 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 767.00 | | | 9 447 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 261 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 9 433 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 979.00 | 169 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 1 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261 691.00 | | | 9 261 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 944.00 | | 14 729.00 | 16 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 2 979.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | 11 750.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 428 270.00 | 14 428 270.00 | | 14 428 270.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 220.00 | 681 879.00 | 2 289 147.00 | 3 754 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 260 663.00 | 21 260 663.00 | | 21 260 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 266 929.00 | 21 266 929.00 | | 21 266 929.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 205 908.00 | 15 133 561.00 | 2 289 147.00 | 18 205 908.00 |