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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 13 652.00 | 2.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 275.00 | 16 943.00 | 9 221 333.00 | 9 238 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 6 538 918.00 | | 6 538 918.00 | 6 538 918.00 |
CF Disponibilités | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 033.00 | | 6 621 033.00 | 6 621 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 308.00 | 16 943.00 | 15 842 366.00 | 15 859 308.00 |
CU Autres participations | 9 221 331.00 | | 9 221 331.00 | 9 221 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 209.00 | | | 2 260 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 039 353.00 | | | 2 039 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
DG Autres réserves | 6 770 430.00 | | | 6 770 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 151.00 | | | 842 151.00 |
DL TOTAL (I) | 12 132 154.00 | | | 12 132 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 101.00 | | | 1 051 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 337.00 | | | 2 628 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 211.00 | | | 3 710 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 842 366.00 | | | 15 842 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 508.00 | | | 3 119 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 767.00 | | | 943 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 151.00 | | | 842 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 275.00 | | | 9 238 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221 331.00 | | | 9 221 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 874.00 | 69.00 | | 16 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | 69.00 | | 13 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 531 752.00 | | | 6 531 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 101.00 | 460 398.00 | 590 703.00 | 1 051 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 628 337.00 | 2 628 337.00 | | 2 628 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 145.00 | 6 544 145.00 | | 6 544 145.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 211.00 | 3 119 508.00 | 590 703.00 | 3 710 211.00 |