| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 985.00 | 511.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 434 819.00 | 382 009.00 | 10 052 810.00 | 10 434 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 22 049 633.00 | | 22 049 633.00 | 22 049 633.00 |
CF Disponibilités | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 190 283.00 | | 22 190 283.00 | 22 190 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 625 102.00 | 382 009.00 | 32 243 093.00 | 32 625 102.00 |
CU Autres participations | 10 264 191.00 | 381 024.00 | 9 883 167.00 | 10 264 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 951.00 | | | 2 249 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DG Autres réserves | 9 726 473.00 | | | 9 726 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850 019.00 | | | 14 850 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 993.00 | | | 2 225 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382 940.00 | | | 14 382 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 496.00 | | | 765 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 393 075.00 | | | 17 393 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 243 093.00 | | | 32 243 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 916.00 | | | 15 740 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 411.00 | | | 527 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434 819.00 | | 1 000 000.00 | 9 434 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 434 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264 191.00 | | 1 000 000.00 | 9 264 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 499.00 | 985.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 499.00 | 985.00 | 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 000.00 | 56 976.00 | 381 024.00 | 438 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 000.00 | 56 976.00 | 381 024.00 | 438 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759 641.00 | 759 641.00 | | 759 641.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 21 546 630.00 | 21 546 630.00 | | 21 546 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 993.00 | 573 835.00 | 1 652 158.00 | 2 225 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 382 940.00 | 14 382 940.00 | | 14 382 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 674.00 | | | 566 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051 147.00 | 22 051 147.00 | | 22 051 147.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 393 075.00 | 15 740 916.00 | 1 652 158.00 | 17 393 075.00 |