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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 486.00 | 1 010.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 819.00 | 438 486.00 | 8 996 333.00 | 9 434 819.00 |
BZ Autres créances | 20 636 204.00 | | 20 636 204.00 | 20 636 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
CF Disponibilités | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 807 478.00 | | 21 807 478.00 | 21 807 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 242 297.00 | 438 486.00 | 30 803 811.00 | 31 242 297.00 |
CU Autres participations | 9 264 191.00 | 438 000.00 | 8 826 191.00 | 9 264 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 611.00 | | | 2 266 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 951.00 | | | 2 249 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
DG Autres réserves | 9 308 206.00 | | | 9 308 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 267.00 | | | 418 267.00 |
DL TOTAL (I) | 14 469 695.00 | | | 14 469 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 070.00 | | | 2 793 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 496 781.00 | | | 13 496 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 334 116.00 | | | 16 334 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 803 811.00 | | | 30 803 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 109 705.00 | | | 14 109 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 430.00 | | | 989 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 267.00 | | | 418 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435 538.00 | | 1 497.00 | 9 435 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 9 434 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 169 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 1 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | | 1 497.00 | 1 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264 191.00 | | | 9 264 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 486.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 486.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 20 632 884.00 | 20 632 884.00 | | 20 632 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 070.00 | 568 659.00 | 2 224 411.00 | 2 793 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 496 781.00 | 13 496 781.00 | | 13 496 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 150.00 | | | 561 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 636 724.00 | 20 636 724.00 | | 20 636 724.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 334 116.00 | 14 109 705.00 | 2 224 411.00 | 16 334 116.00 |