| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 17 214.00 | 4 600.00 | 21 814.00 |
AP Constructions | 32 912.00 | 28 576.00 | 4 335.00 | 32 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 635.00 | 51 619.00 | 16.00 | 51 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 911.00 | 73 125.00 | 14 785.00 | 87 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 226.00 | 170 534.00 | 34 692.00 | 205 226.00 |
BT Marchandises | 312 779.00 | 82 111.00 | 230 668.00 | 312 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 741.00 | 21 811.00 | 336 929.00 | 358 741.00 |
BZ Autres créances | 242 437.00 | | 242 437.00 | 242 437.00 |
CF Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 578.00 | 103 923.00 | 1 132 655.00 | 1 236 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 805.00 | 274 457.00 | 1 167 348.00 | 1 441 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 190 336.00 | 148 064.00 | | 190 336.00 |
DH Report à nouveau | -92 530.00 | -92 530.00 | | -92 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 42 272.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 353 171.00 | 265 500.00 | | 353 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 379.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 12.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 794.00 | 169 406.00 | | 108 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 2 951.00 | | 2 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 201.00 | 218 051.00 | | 314 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 955.00 | 169 804.00 | | 297 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 534.00 | 96 922.00 | | 88 534.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 14 786.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 177.00 | 671 933.00 | | 814 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 348.00 | 939 812.00 | | 1 167 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 177.00 | 685 923.00 | | 730 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 867.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 260.00 | 1 274 710.00 | 2 696 970.00 | 1 422 260.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | 5 990.00 | 6 276.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 125 421.00 | 55 701.00 | 181 122.00 | 125 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 967.00 | 1 336 401.00 | 2 884 368.00 | 1 547 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 820.00 | 34 680.00 | | 33 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 619.00 | 5 474.00 | | 66 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 456.00 | 443.00 | | 93 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 456.00 | 3 381.00 | | 93 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 837.00 | 2 093.00 | | -26 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 624.00 | 2 689 700.00 | | 3 045 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 953.00 | 2 647 427.00 | | 2 957 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 671.00 | 42 272.00 | | 87 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 881.00 | 16 772.00 | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 526.00 | | 6 478.00 | 221 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 681.00 | | 1 779.00 | 41 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | | 4 664.00 | 169 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | 35.00 | 10 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 020.00 | 14 292.00 | 22 778.00 | 179 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 4 228.00 | 21 340.00 | 34 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 694.00 | 10 064.00 | 1 437.00 | 144 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 982.00 | | 118 871.00 | 200 982.00 |
6T Sur comptes clients | 21 425.00 | 386.00 | | 21 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 407.00 | 386.00 | 118 871.00 | 222 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 786.00 | 386.00 | 121 250.00 | 224 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 53 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 955.00 | 297 955.00 | | 297 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 334 149.00 | | | 334 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VC Groupe et associés | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 715.00 | 24 715.00 | 84 000.00 | 108 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VP Divers | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 185.00 | 617 185.00 | | 617 185.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 975.00 | 415 975.00 | 84 000.00 | 499 975.00 |