| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AP Constructions | 32 112.00 | 31 425.00 | 687.00 | 32 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 517.00 | 73 148.00 | 13 369.00 | 86 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 053.00 | 185 105.00 | 180 948.00 | 366 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 810.00 | 319 811.00 | 271 000.00 | 590 810.00 |
BT Marchandises | 570 650.00 | 35 209.00 | 535 441.00 | 570 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 959.00 | 8 198.00 | 973 761.00 | 981 959.00 |
BZ Autres créances | 649 274.00 | | 649 274.00 | 649 274.00 |
CF Disponibilités | 615 256.00 | | 615 256.00 | 615 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 668.00 | | 328 668.00 | 328 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 807.00 | 43 407.00 | 3 102 400.00 | 3 145 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 610.00 | 363 218.00 | 3 405 392.00 | 3 768 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
DG Autres réserves | 520 128.00 | 446 936.00 | | 520 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 141.00 | 73 191.00 | | 135 141.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 874 164.00 | 740 542.00 | | 874 164.00 |
DN Avances conditionnées | 185 796.00 | 130 000.00 | | 185 796.00 |
DO TOTAL (II) | 185 796.00 | 130 000.00 | | 185 796.00 |
DP Provisions pour risques | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 264.00 | 644 742.00 | | 656 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 481.00 | 86 240.00 | | 65 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 401 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 243.00 | 1 052 572.00 | | 467 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 241.00 | 245 641.00 | | 193 241.00 |
EA Autres dettes | 798 111.00 | 34 081.00 | | 798 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 500.00 | 63 000.00 | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 840.00 | 2 527 455.00 | | 2 288 840.00 |
ED (V) | 24 600.00 | 2 093.00 | | 24 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 392.00 | 3 400 090.00 | | 3 405 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 063.00 | 2 126 276.00 | | 1 823 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 358.00 | 3 799 473.00 | 5 576 831.00 | 1 777 358.00 |
FG Production vendue services | 137 660.00 | 136 135.00 | 273 795.00 | 137 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 018.00 | 3 935 608.00 | 5 850 626.00 | 1 915 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 700.00 | 18 118.00 | | 84 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 881.00 | 3 168.00 | | 44 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520.00 | 35 000.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 056.00 | 38 168.00 | | 51 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 378.00 | 163.00 | | 33 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 378.00 | 35 540.00 | | 33 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 678.00 | 2 628.00 | | 17 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 357.00 | 28 483.00 | | 58 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 612.00 | 5 838 300.00 | | 6 079 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 470.00 | 5 765 108.00 | | 5 944 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 141.00 | 73 191.00 | | 135 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 178.00 | 31 130.00 | | 24 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 689.00 | | 146 804.00 | 546 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 11 094.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 98 932.00 | 590 810.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 932.00 | 484 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 068.00 | | 146 546.00 | 437 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | 259.00 | 14 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 767.00 | 56 598.00 | 65 554.00 | 328 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 634.00 | 56 598.00 | 65 554.00 | 298 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 993.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 576.00 | 35 209.00 | 57 576.00 | 57 576.00 |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | | 1 085.00 | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 859.00 | 35 209.00 | 58 661.00 | 66 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 379.00 | 67 202.00 | 60 181.00 | 68 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 209.00 | 58 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 243.00 | 467 243.00 | | 467 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 111.00 | 798 111.00 | | 798 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 972 712.00 | 972 712.00 | | 972 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 264.00 | 190 487.00 | 465 777.00 | 656 264.00 |
VI Groupe et associés | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 756.00 | 635 756.00 | | 635 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 372.00 | 1 963 372.00 | | 1 963 372.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 840.00 | 1 823 063.00 | 465 777.00 | 2 288 840.00 |