| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AP Constructions | 32 112.00 | 29 640.00 | 2 472.00 | 32 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 235.00 | 59 328.00 | 13 907.00 | 73 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 330.00 | 179 717.00 | 169 613.00 | 349 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 510.00 | 298 818.00 | 271 691.00 | 570 510.00 |
BT Marchandises | 964 151.00 | 80 508.00 | 883 643.00 | 964 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 548.00 | 5 209.00 | 980 339.00 | 985 548.00 |
BZ Autres créances | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
CF Disponibilités | 1 765 016.00 | | 1 765 016.00 | 1 765 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 127.00 | 85 718.00 | 5 031 410.00 | 5 117 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 014.00 | 384 536.00 | 5 320 478.00 | 5 705 014.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 152 449.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 377 590.00 | 475 416.00 | | 377 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 996.00 | 34 523.00 | | 72 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | 766.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 666 974.00 | 678 399.00 | | 666 974.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 377.00 | 35 477.00 | | 52 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 377.00 | 35 477.00 | | 52 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 328.00 | 567 513.00 | | 774 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 287.00 | 2 551.00 | | 88 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977 800.00 | 188 222.00 | | 1 977 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 248.00 | 1 297 506.00 | | 1 265 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 319.00 | 137 404.00 | | 301 319.00 |
EA Autres dettes | 64 144.00 | 3 761.00 | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 127.00 | 2 196 957.00 | | 4 471 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 478.00 | 3 040 833.00 | | 5 320 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 535.00 | 1 753 348.00 | | 4 144 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 858.00 | 2 505 217.00 | 5 721 075.00 | 3 215 858.00 |
FG Production vendue services | 228 934.00 | 77 602.00 | 306 536.00 | 228 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 792.00 | 2 582 819.00 | 6 027 611.00 | 3 444 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 873.00 | 92 329.00 | | 95 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 771.00 | 1 000.00 | | 84 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 427.00 | 377.00 | | 90 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | 623.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 099.00 | 7 987.00 | | 28 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 124.00 | 5 553 105.00 | | 6 317 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 128.00 | 5 518 581.00 | | 6 244 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 996.00 | 34 523.00 | | 72 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 870.00 | 47 612.00 | | 35 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 434.00 | | 39 076.00 | 531 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 639.00 | | 39 038.00 | 415 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 38.00 | 20 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 460.00 | 49 358.00 | | 249 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 786.00 | 347.00 | | 29 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 674.00 | 49 011.00 | | 219 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 477.00 | 16 899.00 | | 35 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 477.00 | 16 899.00 | | 35 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 248.00 | 1 265 248.00 | | 1 265 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 979 962.00 | 979 962.00 | | 979 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 542.00 | 358 542.00 | 150 000.00 | 508 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 787.00 | 89 195.00 | 176 592.00 | 265 787.00 |
VI Groupe et associés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 827.00 | 306 827.00 | | 306 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 675.00 | 1 346 675.00 | | 1 346 675.00 |
VW T.V.A. | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 327.00 | 2 166 735.00 | 326 592.00 | 2 493 327.00 |