| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AP Constructions | 32 112.00 | 30 535.00 | 1 576.00 | 32 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 552.00 | 66 251.00 | 12 302.00 | 78 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 403.00 | 201 848.00 | 124 556.00 | 326 403.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 689.00 | 328 767.00 | 217 921.00 | 546 689.00 |
BT Marchandises | 982 675.00 | 57 576.00 | 925 099.00 | 982 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 608.00 | 9 283.00 | 615 325.00 | 624 608.00 |
BZ Autres créances | 363 317.00 | | 363 317.00 | 363 317.00 |
CF Disponibilités | 592 744.00 | | 592 744.00 | 592 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 683.00 | | 685 683.00 | 685 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 028.00 | 66 859.00 | 3 182 169.00 | 3 249 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 717.00 | 395 626.00 | 3 400 090.00 | 3 795 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 895.00 | 15 245.00 | | 18 895.00 |
DG Autres réserves | 446 936.00 | 377 590.00 | | 446 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 72 996.00 | | 73 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520.00 | 1 143.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 740 542.00 | 666 974.00 | | 740 542.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 742.00 | 774 328.00 | | 644 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 240.00 | 88 287.00 | | 86 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 179.00 | 1 977 800.00 | | 401 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 572.00 | 1 265 248.00 | | 1 052 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 641.00 | 301 319.00 | | 245 641.00 |
EA Autres dettes | 34 081.00 | 64 144.00 | | 34 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 455.00 | 4 471 127.00 | | 2 527 455.00 |
ED (V) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 090.00 | 5 320 478.00 | | 3 400 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 917.00 | 4 144 535.00 | | 2 078 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 976.00 | 1 182 365.00 | 5 353 341.00 | 4 170 976.00 |
FG Production vendue services | 192 707.00 | 97 483.00 | 290 190.00 | 192 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 682.00 | 1 279 848.00 | 5 643 530.00 | 4 363 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 118.00 | 95 873.00 | | 18 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 82 676.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 168.00 | 84 771.00 | | 38 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 90 050.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 540.00 | 90 427.00 | | 35 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -5 656.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 28 099.00 | | 28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 300.00 | 6 317 124.00 | | 5 838 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 108.00 | 6 244 128.00 | | 5 765 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 191.00 | 72 996.00 | | 73 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 130.00 | 35 870.00 | | 31 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 510.00 | | 16 549.00 | 570 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 14 586.00 | 13 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 750.00 | 26 620.00 | 546 689.00 | 13 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 620.00 | 437 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 677.00 | | 9 011.00 | 454 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798.00 | | 7 538.00 | 20 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 818.00 | 56 406.00 | 26 457.00 | 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 685.00 | 56 406.00 | 26 457.00 | 268 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 377.00 | | 1 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 508.00 | 57 576.00 | 80 508.00 | 80 508.00 |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 4 200.00 | 126.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 718.00 | 61 776.00 | 80 634.00 | 85 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 237.00 | 62 153.00 | 133 011.00 | 139 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 776.00 | 80 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 572.00 | 1 052 572.00 | | 1 052 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 614 058.00 | 614 058.00 | | 614 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 821.00 | 50 821.00 | 100 000.00 | 150 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 920.00 | 145 383.00 | 348 537.00 | 493 920.00 |
VI Groupe et associés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 738.00 | 352 738.00 | | 352 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 683.00 | 685 683.00 | | 685 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 571.00 | 1 680 571.00 | | 1 680 571.00 |
VW T.V.A. | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VX Obligations cautionnées | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 275.00 | 1 677 738.00 | 448 537.00 | 2 126 275.00 |