| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 29 786.00 | 347.00 | 30 133.00 |
AP Constructions | 32 112.00 | 28 745.00 | 3 367.00 | 32 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 53 175.00 | 15 770.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 582.00 | 137 755.00 | 176 827.00 | 314 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 434.00 | 249 460.00 | 281 973.00 | 531 434.00 |
BT Marchandises | 926 732.00 | 83 278.00 | 843 454.00 | 926 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 277.00 | 20 255.00 | 1 171 023.00 | 1 191 277.00 |
BZ Autres créances | 357 753.00 | | 357 753.00 | 357 753.00 |
CF Disponibilités | 232 678.00 | | 232 678.00 | 232 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 915.00 | 103 533.00 | 2 748 383.00 | 2 851 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 826.00 | 352 993.00 | 3 040 833.00 | 3 393 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 475 416.00 | 309 766.00 | | 475 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 523.00 | 165 650.00 | | 34 523.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | 389.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 678 399.00 | 643 499.00 | | 678 399.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 477.00 | 55 000.00 | | 35 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 477.00 | 55 000.00 | | 35 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 513.00 | 315 838.00 | | 567 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 53 995.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 222.00 | 261 971.00 | | 188 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 506.00 | 695 940.00 | | 1 297 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 404.00 | 142 581.00 | | 137 404.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 8 713.00 | | 3 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 196 957.00 | 1 580 225.00 | | 2 196 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 833.00 | 2 278 724.00 | | 3 040 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 348.00 | 1 329 176.00 | | 1 753 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 568.00 | 2 336 320.00 | 5 183 888.00 | 2 847 568.00 |
FG Production vendue services | 130 632.00 | 64 606.00 | 195 238.00 | 130 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 200.00 | 2 400 926.00 | 5 379 126.00 | 2 978 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 329.00 | 55 060.00 | | 92 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 554.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 554.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | 389.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 938.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 4 616.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 70 203.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 105.00 | 5 773 598.00 | | 5 553 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 581.00 | 5 607 948.00 | | 5 518 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 523.00 | 165 650.00 | | 34 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 612.00 | 50 725.00 | | 47 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 446.00 | | 68 989.00 | 462 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 531 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 415 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 688.00 | | 58 952.00 | 356 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 037.00 | 10 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 141.00 | 42 319.00 | | 207 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 058.00 | 728.00 | | 29 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 083.00 | 41 591.00 | | 178 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | 377.00 | | 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 477.00 | 30 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 678.00 | | 29 400.00 | 112 678.00 |
6T Sur comptes clients | 25 211.00 | | 4 957.00 | 25 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 889.00 | | 34 357.00 | 137 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 278.00 | 10 854.00 | 64 357.00 | 193 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | 64 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 506.00 | 1 297 506.00 | | 1 297 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 051.00 | 1 169 051.00 | | 1 169 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VC Groupe et associés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 600.00 | 122 990.00 | 443 610.00 | 566 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 992.00 | 303 992.00 | | 303 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 725.00 | 1 613 725.00 | | 1 613 725.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 735.00 | 1 565 125.00 | 443 610.00 | 2 008 735.00 |