| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | 26 968.00 | 3 573.00 | 30 540.00 |
AP Constructions | 36 472.00 | 29 769.00 | 6 703.00 | 36 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 454.00 | 46 896.00 | 3 558.00 | 50 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 712.00 | 86 782.00 | 77 931.00 | 164 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 766.00 | 190 414.00 | 167 352.00 | 357 766.00 |
BT Marchandises | 350 159.00 | 85 852.00 | 264 307.00 | 350 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 914.00 | | 466 914.00 | 466 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 507.00 | 21 401.00 | 256 106.00 | 277 507.00 |
BZ Autres créances | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
CF Disponibilités | 483 131.00 | | 483 131.00 | 483 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 626.00 | 107 253.00 | 1 828 373.00 | 1 935 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 393.00 | 297 667.00 | 1 995 725.00 | 2 293 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 100 336.00 | 190 336.00 | | 100 336.00 |
DH Report à nouveau | -4 859.00 | -92 530.00 | | -4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 289.00 | 87 671.00 | | 214 289.00 |
DL TOTAL (I) | 477 460.00 | 353 171.00 | | 477 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 458.00 | 108 794.00 | | 294 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | 2 896.00 | | 8 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 917.00 | 314 201.00 | | 349 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | 297 955.00 | | 227 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 938.00 | 88 534.00 | | 143 938.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 1 796.00 | | 4 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 265.00 | 814 177.00 | | 1 518 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 725.00 | 1 167 348.00 | | 1 995 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 020.00 | 730 177.00 | | 1 271 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 589.00 | 2 629 108.00 | 4 672 697.00 | 2 043 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 840.00 | 96 917.00 | 206 757.00 | 109 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 429.00 | 2 726 025.00 | 4 879 454.00 | 2 153 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 141.00 | 33 820.00 | | 29 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 123.00 | 93 456.00 | | 34 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 134.00 | 93 456.00 | | 34 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 134.00 | -26 837.00 | | -34 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 628.00 | 3 220.00 | | 50 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 897.00 | 3 045 624.00 | | 4 973 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 608.00 | 2 957 953.00 | | 4 759 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 289.00 | 87 671.00 | | 214 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 453.00 | 19 881.00 | | 32 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 226.00 | | 189 030.00 | 205 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 10 000.00 | 10 686.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 28 990.00 | 357 766.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 251 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | 73 323.00 | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 457.00 | | 98 171.00 | 172 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 17 536.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 534.00 | 38 859.00 | 18 979.00 | 170 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 214.00 | 9 754.00 | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 320.00 | 29 105.00 | 18 979.00 | 153 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 111.00 | 3 740.00 | | 82 111.00 |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | | 410.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 923.00 | 3 740.00 | 410.00 | 103 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 923.00 | 3 740.00 | 410.00 | 103 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VB T. V. A. | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 422.00 | 47 176.00 | 187 245.00 | 294 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VP Divers | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 485.00 | 638 485.00 | | 638 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 349.00 | 921 104.00 | 187 245.00 | 1 168 349.00 |