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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 175.00 | 197 026.00 | 8 149.00 | 205 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 471.00 | 198 322.00 | 14 149.00 | 212 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 939.00 | 198 322.00 | 84 616.00 | 282 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -196 796.00 | -83 865.00 | | -196 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | -112 930.00 | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | -188 791.00 | -187 322.00 | | -188 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 898.00 | 139 185.00 | | 68 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 138.00 | 79 207.00 | | 160 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 33 942.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 408.00 | 252 335.00 | | 273 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 616.00 | 65 013.00 | | 84 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 408.00 | 252 335.00 | | 273 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 334.00 | | 1 299 334.00 | 1 299 334.00 |
FG Production vendue services | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 921.00 | | 1 334 921.00 | 1 334 921.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 39 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 30.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 30.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | -30.00 | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 370.00 | 1 343 688.00 | | 1 335 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 839.00 | 1 456 619.00 | | 1 336 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | -112 930.00 | | -1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 895.00 | | 3 576.00 | 208 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 895.00 | | 3 576.00 | 202 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 342.00 | 9 980.00 | | 188 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 342.00 | 9 980.00 | | 188 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 069.00 | 49 966.00 | 6 103.00 | 56 069.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |