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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 929.00 | 214 644.00 | 15 285.00 | 229 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 225.00 | 215 940.00 | 21 285.00 | 237 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 152.00 | 215 940.00 | 106 212.00 | 322 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -167 775.00 | -226 050.00 | | -167 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 585.00 | 58 275.00 | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | -107 715.00 | -158 301.00 | | -107 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 333.00 | 172 999.00 | | 126 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 73 152.00 | | 48 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | 33 691.00 | | 32 972.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 928.00 | 285 475.00 | | 213 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 212.00 | 127 174.00 | | 106 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 509.00 | | 1 343 509.00 | 1 343 509.00 |
FG Production vendue services | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 557.00 | | 1 359 557.00 | 1 359 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 39 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 258.00 | 1 121 709.00 | | 1 363 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 672.00 | 1 063 434.00 | | 1 312 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 585.00 | 58 275.00 | | 50 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 534.00 | | 6 760.00 | 231 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 237 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 231 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 534.00 | | 6 760.00 | 225 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 334.00 | 3 832.00 | 225.00 | 212 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 334.00 | 3 832.00 | 225.00 | 212 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 928.00 | 213 928.00 | | 213 928.00 |