| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 929.00 | 217 959.00 | 11 970.00 | 229 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 225.00 | 219 255.00 | 17 970.00 | 237 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 860.00 | 219 255.00 | 70 605.00 | 289 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -117 189.00 | -167 775.00 | | -117 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 810.00 | 50 585.00 | | 99 810.00 |
DL TOTAL (I) | -7 905.00 | -107 715.00 | | -7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | 126 333.00 | | 51 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 48 989.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 32 972.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 510.00 | 213 928.00 | | 78 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 605.00 | 106 212.00 | | 70 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 314.00 | | 1 012 314.00 | 1 012 314.00 |
FG Production vendue services | -904.00 | | -904.00 | -904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 409.00 | | 1 011 409.00 | 1 011 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 30 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 312.00 | | | 130 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 353.00 | 843.00 | | 24 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 958.00 | -843.00 | | 105 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 300.00 | 1 363 258.00 | | 1 142 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 489.00 | 1 312 672.00 | | 1 042 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 810.00 | 50 585.00 | | 99 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 225.00 | | | 231 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 940.00 | 3 315.00 | | 215 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 940.00 | 3 315.00 | | 215 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |