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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 767.00 | 207 411.00 | 13 356.00 | 220 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 063.00 | 208 707.00 | 19 356.00 | 228 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 416.00 | 208 707.00 | 91 709.00 | 300 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -187 510.00 | -186 297.00 | | -187 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 540.00 | -1 212.00 | | -38 540.00 |
DL TOTAL (I) | -216 577.00 | -178 036.00 | | -216 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 741.00 | 156 365.00 | | 158 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 974.00 | 78 745.00 | | 118 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 36 603.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | | 7 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 287.00 | 279 348.00 | | 308 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 709.00 | 101 312.00 | | 91 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 131.00 | | 1 264 131.00 | 1 264 131.00 |
FG Production vendue services | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 480.00 | | 1 287 480.00 | 1 287 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 40 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 632.00 | 1 238 123.00 | | 1 287 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 173.00 | 1 239 336.00 | | 1 326 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 540.00 | -1 212.00 | | -38 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 543.00 | | 5 520.00 | 222 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 543.00 | | 5 520.00 | 216 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 036.00 | 2 671.00 | | 206 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 036.00 | 2 671.00 | | 206 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 287.00 | 308 287.00 | | 308 287.00 |