| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 029.00 | 201 519.00 | 6 510.00 | 208 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 325.00 | 202 815.00 | 12 510.00 | 215 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 917.00 | 202 815.00 | 99 102.00 | 301 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -198 265.00 | -196 796.00 | | -198 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -1 469.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | -176 823.00 | -188 791.00 | | -176 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 303.00 | 68 898.00 | | 166 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 226.00 | 160 138.00 | | 55 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 43 521.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | 849.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 925.00 | 273 408.00 | | 275 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 102.00 | 84 616.00 | | 99 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 925.00 | 273 408.00 | | 275 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 41 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | -8 484.00 | | 8 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 353.00 | 1 335 370.00 | | 1 372 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 385.00 | 1 336 839.00 | | 1 360 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -1 469.00 | | 11 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 471.00 | | 2 853.00 | 212 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 471.00 | | 2 853.00 | 206 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 322.00 | 4 492.00 | | 198 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 322.00 | 4 492.00 | | 198 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 924.00 | 66 908.00 | 6 016.00 | 72 924.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 926.00 | 275 926.00 | | 275 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |