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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 1 457.00 | 907.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 169.00 | 210 876.00 | 12 293.00 | 223 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 534.00 | 212 334.00 | 19 200.00 | 231 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 508.00 | 212 334.00 | 127 174.00 | 339 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -226 050.00 | -187 510.00 | | -226 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 275.00 | -38 540.00 | | 58 275.00 |
DL TOTAL (I) | -158 301.00 | -216 577.00 | | -158 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 999.00 | 158 741.00 | | 172 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 118 974.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 30 571.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 475.00 | 308 287.00 | | 285 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 174.00 | 91 709.00 | | 127 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 987.00 | | 1 090 987.00 | 1 090 987.00 |
FG Production vendue services | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 477.00 | | 1 121 477.00 | 1 121 477.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 26 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 709.00 | 1 287 632.00 | | 1 121 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 434.00 | 1 326 173.00 | | 1 063 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 275.00 | -38 540.00 | | 58 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 063.00 | | 3 470.00 | 228 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 063.00 | | 3 470.00 | 222 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 707.00 | 3 626.00 | | 208 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 707.00 | 3 626.00 | | 208 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 172 999.00 | 172 999.00 | | 172 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |