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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 204 740.00 | 10 507.00 | 215 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 543.00 | 206 036.00 | 16 507.00 | 222 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 347.00 | 206 036.00 | 101 311.00 | 307 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DH Report à nouveau | -186 297.00 | -198 265.00 | | -186 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212.00 | 11 968.00 | | -1 212.00 |
DL TOTAL (I) | -178 036.00 | -176 823.00 | | -178 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 365.00 | 166 303.00 | | 156 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 55 226.00 | | 78 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | 43 352.00 | | 36 602.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 11 042.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 347.00 | 275 925.00 | | 279 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 311.00 | 99 102.00 | | 101 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 347.00 | 275 925.00 | | 279 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 36 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 123.00 | 1 372 353.00 | | 1 238 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 336.00 | 1 360 385.00 | | 1 239 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212.00 | 11 968.00 | | -1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 325.00 | | 7 218.00 | 215 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 325.00 | | 7 218.00 | 209 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 815.00 | 3 221.00 | | 202 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 815.00 | 3 221.00 | | 202 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 716.00 | 33 687.00 | 6 029.00 | 39 716.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 347.00 | 279 347.00 | | 279 347.00 |